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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 699.00 | 665.00 | 33.00 | 699.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 799.00 | 665.00 | 133.00 | 799.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 812.00 | 1 426.00 | 7 386.00 | 8 812.00 |
072 Créances – Autres | 2 523.00 | | 2 523.00 | 2 523.00 |
084 Disponibilités | 42 742.00 | | 42 742.00 | 42 742.00 |
092 Charges constatées d’avance | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 205.00 | 1 426.00 | 54 779.00 | 56 205.00 |
110 Total général Actif | 57 004.00 | 2 091.00 | 54 912.00 | 57 004.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 628.00 | |
134 Report à nouveau | | | -900.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 305.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 418.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 792.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 701.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 494.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 912.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 232.00 | | | 232.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 132 330.00 | | | 132 330.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 562.00 | | | 132 562.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 256.00 | | | 47 256.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 504.00 | | | 504.00 |
242 Autres charges externes. | 15 835.00 | | | 15 835.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 140.00 | | | 140.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 235.00 | | | 36 235.00 |
252 Charges sociales | 29 086.00 | | | 29 086.00 |
254 Dotations aux amortissements | 49.00 | | | 49.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 292.00 | | | 130 292.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
294 Charges financières | 198.00 | | | 198.00 |
300 Charges exceptionnelles | 455.00 | | | 455.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 311.00 | | | 311.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 799.00 | | | 799.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 309.00 | | | 15 309.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 307.00 | | | 11 307.00 |