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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 154.00 | 597.00 | 557.00 | 1 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 816.00 | 597.00 | 418 218.00 | 418 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 098.00 | | 18 098.00 | 18 098.00 |
BZ Autres créances | 177 850.00 | | 177 850.00 | 177 850.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
CF Disponibilités | 29 035.00 | | 29 035.00 | 29 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 481.00 | | 1 481.00 | 1 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 135.00 | | 227 135.00 | 227 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 950.00 | 597.00 | 645 353.00 | 645 950.00 |
CU Autres participations | 417 661.00 | | 417 661.00 | 417 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 670 541.00 | 227 172.00 | | 670 541.00 |
DH Report à nouveau | | 261 038.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -159 926.00 | 182 331.00 | | -159 926.00 |
DL TOTAL (I) | 519 000.00 | 678 926.00 | | 519 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 307.00 | 131 307.00 | | 98 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 964.00 | 689.00 | | 1 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 803.00 | 33 545.00 | | 6 803.00 |
EA Autres dettes | 19 279.00 | 14 549.00 | | 19 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 353.00 | 180 090.00 | | 126 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 353.00 | 859 016.00 | | 645 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 047.00 | 48 783.00 | | 28 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 92 700.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 92 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 368.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 905.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 397 175.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 397 175.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150 001.00 | 276 478.00 | | 150 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 069.00 | 276 478.00 | | 150 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150 069.00 | 120 697.00 | | -150 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 605.00 | 588 040.00 | | 124 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 531.00 | 405 709.00 | | 284 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -159 926.00 | 182 331.00 | | -159 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 816.00 | | | 418 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 417 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 418 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 154.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 417 661.00 | | | 417 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40.00 | 557.00 | | 40.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40.00 | 557.00 | | 40.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VS Charges constatées d’avance | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 429.00 | 197 429.00 | | 197 429.00 |