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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 816.00 | 1 154.00 | 417 661.00 | 418 816.00 |
BZ Autres créances | 133 408.00 | | 133 408.00 | 133 408.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
CF Disponibilités | 29 559.00 | | 29 559.00 | 29 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 841.00 | | 163 841.00 | 163 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 657.00 | 1 154.00 | 581 503.00 | 582 657.00 |
CU Autres participations | 417 661.00 | | 417 661.00 | 417 661.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 452 467.00 | 447 159.00 | | 452 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 566.00 | 5 308.00 | | 5 566.00 |
DL TOTAL (I) | 466 418.00 | 460 852.00 | | 466 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 888.00 | 86 716.00 | | 77 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 696.00 | 672.00 | | 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 271.00 | 2 082.00 | | 1 271.00 |
EA Autres dettes | 35 230.00 | 30 259.00 | | 35 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 085.00 | 119 729.00 | | 115 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 503.00 | 580 580.00 | | 581 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 197.00 | 54 448.00 | | 37 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 92 700.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 92 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 635.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 57 524.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 57 524.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 15.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 980.00 | -6 193.00 | | -5 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 921.00 | 123 638.00 | | 124 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 355.00 | 118 330.00 | | 119 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 566.00 | 5 308.00 | | 5 566.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 816.00 | | | 418 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 417 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 418 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 154.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 417 661.00 | | | 417 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 332.00 | -15 556.00 | 27 102.00 | 62 332.00 |
VI Groupe et associés | 50 786.00 | 50 786.00 | 50 786.00 | 50 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 408.00 | 133 408.00 | | 133 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 596.00 | 133 596.00 | | 133 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 085.00 | 37 197.00 | 77 888.00 | 115 085.00 |