| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 816.00 | 1 154.00 | 417 661.00 | 418 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 134 611.00 | | 134 611.00 | 134 611.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
CF Disponibilités | 13 627.00 | | 13 627.00 | 13 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 105.00 | | 151 105.00 | 151 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 921.00 | 1 154.00 | 568 767.00 | 569 921.00 |
CU Autres participations | 417 661.00 | | 417 661.00 | 417 661.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 510 615.00 | 670 541.00 | | 510 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 456.00 | -159 926.00 | | -63 456.00 |
DL TOTAL (I) | 455 544.00 | 519 000.00 | | 455 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 427.00 | 98 307.00 | | 86 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 308.00 | 1 964.00 | | 1 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 000.00 | 6 803.00 | | 2 000.00 |
EA Autres dettes | 23 487.00 | 19 279.00 | | 23 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 223.00 | 126 353.00 | | 113 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 767.00 | 645 353.00 | | 568 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 795.00 | 28 047.00 | | 26 795.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 92 700.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 92 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 237.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 932.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 68.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 524.00 | 150 001.00 | | 57 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 524.00 | 150 069.00 | | 57 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 524.00 | -150 069.00 | | -57 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 005.00 | 124 605.00 | | 125 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 461.00 | 284 531.00 | | 188 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 456.00 | -159 926.00 | | -63 456.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 816.00 | | | 418 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 417 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 418 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 154.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 417 661.00 | | | 417 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 597.00 | 557.00 | | 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 597.00 | 557.00 | | 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 914.00 | 23 487.00 | 86 427.00 | 109 914.00 |
VP Divers | 134 611.00 | 134 611.00 | | 134 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 807.00 | 136 807.00 | | 136 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 223.00 | 26 795.00 | 86 427.00 | 113 223.00 |