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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 875.00 | 18 875.00 | | 18 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 498.00 | 26 498.00 | | 26 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 653.00 | 3 886.00 | 78 767.00 | 82 653.00 |
BZ Autres créances | -3 069.00 | | -3 069.00 | -3 069.00 |
CF Disponibilités | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 413.00 | | 3 413.00 | 3 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 888.00 | 3 886.00 | 81 002.00 | 84 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 385.00 | 30 383.00 | 81 002.00 | 111 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 300.00 | 32 300.00 | | 32 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
DG Autres réserves | -26 693.00 | -12 710.00 | | -26 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 082.00 | -13 983.00 | | 1 082.00 |
DL TOTAL (I) | 9 919.00 | 8 837.00 | | 9 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 689.00 | | | 13 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 252.00 | 96 253.00 | | 40 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 143.00 | 16 389.00 | | 17 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 083.00 | 112 642.00 | | 71 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 002.00 | 121 479.00 | | 81 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 413 922.00 | | 413 922.00 | 413 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 413 922.00 | | 413 922.00 | 413 922.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 064.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 413 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 562.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 411 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 413 922.00 | 370 495.00 | | 413 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 841.00 | 384 479.00 | | 412 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 082.00 | -13 983.00 | | 1 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 498.00 | | | 26 498.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 875.00 | | | 18 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 498.00 | | | 26 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 875.00 | | | 18 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 886.00 | | | 3 886.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 886.00 | | | 3 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 886.00 | | | 3 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 252.00 | 40 252.00 | | 40 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 838.00 | 12 838.00 | | 12 838.00 |
UX Autres créances clients | 78 624.00 | | | 78 624.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 395.00 | | | 395.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
VB T. V. A. | 3 739.00 | | | 3 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 689.00 | 13 689.00 | | 13 689.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 161.00 | 88 132.00 | 4 029.00 | 92 161.00 |
VW T.V.A. | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 083.00 | 71 083.00 | | 71 083.00 |