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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AH Fonds commercial | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 598.00 | 19 838.00 | 5 760.00 | 25 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 903.00 | 27 460.00 | 15 443.00 | 42 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 636 840.00 | 40 000.00 | 596 840.00 | 636 840.00 |
BZ Autres créances | 11 168.00 | | 11 168.00 | 11 168.00 |
CF Disponibilités | 88 467.00 | | 88 467.00 | 88 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 828.00 | | 11 828.00 | 11 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 302.00 | 40 000.00 | 708 302.00 | 748 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 205.00 | 67 460.00 | 723 745.00 | 791 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 300.00 | 32 300.00 | | 32 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
DG Autres réserves | 23 303.00 | -19 240.00 | | 23 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 698.00 | 42 543.00 | | 27 698.00 |
DL TOTAL (I) | 86 531.00 | 58 833.00 | | 86 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 18.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 597 048.00 | 543 047.00 | | 597 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 165.00 | 33 992.00 | | 40 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 214.00 | 577 056.00 | | 637 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 745.00 | 635 889.00 | | 723 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 372 715.00 | 1 715 011.00 | 2 087 726.00 | 372 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 372 715.00 | 1 715 011.00 | 2 087 726.00 | 372 715.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 087 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 739 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 776.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 039 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 281.00 | |
GN Différences positives de change | | | 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 259.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 330.00 | | | 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 330.00 | | | 330.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 383.00 | | | 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 383.00 | | | 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53.00 | | | -53.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 933.00 | 5 022.00 | | 9 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 088 315.00 | 830 861.00 | | 2 088 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 060 617.00 | 788 318.00 | | 2 060 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 698.00 | 42 543.00 | | 27 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 825.00 | | 14 078.00 | 28 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 605.00 | | | 8 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 220.00 | | 5 378.00 | 20 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 700.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 684.00 | 776.00 | | 26 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 062.00 | 776.00 | | 19 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 886.00 | 40 000.00 | 3 886.00 | 3 886.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 886.00 | 40 000.00 | 3 886.00 | 3 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 886.00 | 40 000.00 | 3 886.00 | 3 886.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3.00 | | | 3.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 597 048.00 | 597 048.00 | | 597 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 087.00 | 8 087.00 | | 8 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 423.00 | 29 423.00 | | 29 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
UX Autres créances clients | 636 840.00 | 636 840.00 | | 636 840.00 |
VB T. V. A. | 10 977.00 | 10 977.00 | | 10 977.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 828.00 | 11 828.00 | | 11 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 536.00 | 659 836.00 | 8 700.00 | 668 536.00 |
VW T.V.A. | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 214.00 | 637 214.00 | | 637 214.00 |