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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AH Fonds commercial | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 220.00 | 19 062.00 | 1 158.00 | 20 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 825.00 | 26 684.00 | 2 141.00 | 28 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 527 474.00 | 3 886.00 | 523 588.00 | 527 474.00 |
BZ Autres créances | 62 325.00 | | 62 325.00 | 62 325.00 |
CF Disponibilités | 47 379.00 | | 47 379.00 | 47 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 634.00 | 3 886.00 | 633 749.00 | 637 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 459.00 | 30 570.00 | 635 889.00 | 666 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 300.00 | 32 300.00 | | 32 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
DG Autres réserves | -19 240.00 | -25 611.00 | | -19 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 543.00 | 6 371.00 | | 42 543.00 |
DL TOTAL (I) | 58 833.00 | 16 290.00 | | 58 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 825.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 543 047.00 | 18 771.00 | | 543 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 992.00 | 15 290.00 | | 33 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 056.00 | 48 886.00 | | 577 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 889.00 | 65 176.00 | | 635 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 830 438.00 | | 830 438.00 | 830 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 830 438.00 | | 830 438.00 | 830 438.00 |
FQ Autres produits | | | 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 830 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 675 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187.00 | |
GE Autres charges | | | 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 779 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 549.00 | |
GN Différences positives de change | | | 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 4 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 022.00 | | | 5 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 830 861.00 | 253 190.00 | | 830 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 788 318.00 | 246 819.00 | | 788 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 543.00 | 6 371.00 | | 42 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 498.00 | | 2 328.00 | 26 498.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | 983.00 | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 875.00 | | 1 345.00 | 18 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 498.00 | 187.00 | | 26 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 875.00 | 187.00 | | 18 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 886.00 | | | 3 886.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 886.00 | | | 3 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 886.00 | | | 3 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 543 047.00 | 543 047.00 | | 543 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 271.00 | 9 271.00 | | 9 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 742.00 | 18 742.00 | | 18 742.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
UX Autres créances clients | 523 445.00 | | | 523 445.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 395.00 | | | 8 395.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
VB T. V. A. | 17 076.00 | | | 17 076.00 |
VI Groupe et associés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 854.00 | | | 36 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 457.00 | | | 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 255.00 | 586 227.00 | 4 029.00 | 590 255.00 |
VW T.V.A. | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 056.00 | 577 056.00 | | 577 056.00 |