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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 109.00 | 3 527.00 | 16 581.00 | 20 109.00 |
AN Terrains | 18 645.00 | | 18 645.00 | 18 645.00 |
AP Constructions | 91 355.00 | 15 140.00 | 76 214.00 | 91 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 936.00 | 20 936.00 | | 20 936.00 |
BD Autres titres immobilisés | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 489.00 | 46 860.00 | 111 628.00 | 158 489.00 |
BT Marchandises | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 381.00 | | 349 381.00 | 349 381.00 |
BZ Autres créances | 61 601.00 | | 61 601.00 | 61 601.00 |
CF Disponibilités | 80 150.00 | | 80 150.00 | 80 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 090.00 | | 501 090.00 | 501 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 579.00 | 46 860.00 | 612 718.00 | 659 579.00 |
CU Autres participations | 7 256.00 | 7 256.00 | | 7 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 236 670.00 | | | 236 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 528.00 | | | 20 528.00 |
DL TOTAL (I) | 279 199.00 | | | 279 199.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 403.00 | | | 26 403.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 403.00 | | | 26 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 061.00 | | | 67 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 597.00 | | | 55 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 566.00 | | | 181 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
EA Autres dettes | 99.00 | | | 99.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 116.00 | | | 307 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 718.00 | | | 612 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 078.00 | | | 252 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 083.00 | | 26 083.00 | 26 083.00 |
FG Production vendue services | 132 954.00 | | 132 954.00 | 132 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 038.00 | | 159 038.00 | 159 038.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 039.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 770.00 | | | 16 770.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 541.00 | | | 541.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 429.00 | | | 429.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 970.00 | | | 970.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 429.00 | | | 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 240.00 | | | -1 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 009.00 | | | 160 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 480.00 | | | 139 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 528.00 | | | 20 528.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 838.00 | | | 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 318.00 | | | 143 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 509.00 | | | 4 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 936.00 | | | 130 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 873.00 | | | 7 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 111.00 | 5 494.00 | | 34 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 079.00 | 2 449.00 | | 1 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 032.00 | 3 045.00 | | 33 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 403.00 | | | 26 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 567.00 | 181 567.00 | | 181 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 697.00 | 55 697.00 | | 55 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 062.00 | 12 024.00 | 53 812.00 | 67 062.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 502.00 | | | 11 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 982.00 | 410 982.00 | | 410 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 116.00 | 252 078.00 | 53 812.00 | 307 116.00 |