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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 109.00 | 6 647.00 | 13 461.00 | 20 109.00 |
AN Terrains | 18 645.00 | | 18 645.00 | 18 645.00 |
AP Constructions | 91 355.00 | 18 185.00 | 73 169.00 | 91 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 936.00 | 20 936.00 | | 20 936.00 |
BD Autres titres immobilisés | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 489.00 | 53 025.00 | 105 463.00 | 158 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 141.00 | | 154 141.00 | 154 141.00 |
BZ Autres créances | 114 515.00 | | 114 515.00 | 114 515.00 |
CF Disponibilités | 78 071.00 | | 78 071.00 | 78 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 229.00 | | 347 229.00 | 347 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 719.00 | 53 025.00 | 452 693.00 | 505 719.00 |
CU Autres participations | 7 256.00 | 7 256.00 | | 7 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 257 199.00 | | | 257 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 414.00 | | | 6 414.00 |
DL TOTAL (I) | 285 613.00 | | | 285 613.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 403.00 | | | 26 403.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 403.00 | | | 26 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 037.00 | | | 55 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 804.00 | | | 55 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 117.00 | | | 29 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 616.00 | | | 616.00 |
EA Autres dettes | 99.00 | | | 99.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 676.00 | | | 140 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 693.00 | | | 452 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 208.00 | | | 98 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 791.00 | | 6 791.00 | 6 791.00 |
FG Production vendue services | 113 381.00 | | 113 381.00 | 113 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 173.00 | | 120 173.00 | 120 173.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 475.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 696.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 164.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | | | 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -495.00 | | | -495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 475.00 | | | 120 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 061.00 | | | 114 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 414.00 | | | 6 414.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 041.00 | | | 5 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 403.00 | | | 26 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 403.00 | | | 26 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 118.00 | 29 118.00 | | 29 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 154 142.00 | | | 154 142.00 |
VB T. V. A. | 9 654.00 | | | 9 654.00 |
VC Groupe et associés | 97 937.00 | | | 97 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 038.00 | 12 570.00 | 42 467.00 | 55 038.00 |
VI Groupe et associés | 55 805.00 | 55 805.00 | | 55 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 924.00 | | | 6 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 501.00 | | | 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 158.00 | 269 158.00 | | 269 158.00 |
VW T.V.A. | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 677.00 | 98 209.00 | 42 467.00 | 140 677.00 |