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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 109.00 | 9 767.00 | 10 341.00 | 20 109.00 |
AN Terrains | 18 645.00 | | 18 645.00 | 18 645.00 |
AP Constructions | 91 355.00 | 21 230.00 | 70 124.00 | 91 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 936.00 | 20 936.00 | | 20 936.00 |
BD Autres titres immobilisés | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 489.00 | 59 190.00 | 99 298.00 | 158 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 007.00 | | 152 007.00 | 152 007.00 |
BZ Autres créances | 119 481.00 | | 119 481.00 | 119 481.00 |
CF Disponibilités | 81 317.00 | | 81 317.00 | 81 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 972.00 | | 352 972.00 | 352 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 461.00 | 59 190.00 | 452 270.00 | 511 461.00 |
CU Autres participations | 7 256.00 | 7 256.00 | | 7 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 263 613.00 | | | 263 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 963.00 | | | -4 963.00 |
DL TOTAL (I) | 280 649.00 | | | 280 649.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 403.00 | | | 26 403.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 403.00 | | | 26 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 467.00 | | | 42 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 804.00 | | | 55 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 351.00 | | | 46 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 494.00 | | | 494.00 |
EA Autres dettes | 99.00 | | | 99.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 217.00 | | | 145 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 270.00 | | | 452 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 891.00 | | | 115 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 99 723.00 | | 99 723.00 | 99 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 723.00 | | 99 723.00 | 99 723.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 164.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 723.00 | | | 99 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 687.00 | | | 104 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 963.00 | | | -4 963.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 403.00 | | | 26 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 352.00 | 46 352.00 | | 46 352.00 |
UX Autres créances clients | 152 007.00 | 152 007.00 | | 152 007.00 |
VB T. V. A. | 14 744.00 | 14 744.00 | | 14 744.00 |
VC Groupe et associés | 97 696.00 | 97 696.00 | | 97 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 467.00 | 13 141.00 | 29 326.00 | 42 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 041.00 | 7 041.00 | | 7 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 654.00 | 271 654.00 | | 271 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 819.00 | 59 493.00 | 29 326.00 | 88 819.00 |