| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 470.00 | 6 103.00 | 4 366.00 | 10 470.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 393 326.00 | 329 582.00 | 63 743.00 | 393 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354 399.00 | 328 512.00 | 25 887.00 | 354 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 785.00 | 136 291.00 | 42 494.00 | 178 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 937 274.00 | 800 489.00 | 136 785.00 | 937 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 678.00 | | 53 678.00 | 53 678.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 794 642.00 | | 794 642.00 | 794 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 509.00 | | 112 509.00 | 112 509.00 |
BZ Autres créances | 12 663.00 | | 12 663.00 | 12 663.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 831.00 | | 51 831.00 | 51 831.00 |
CF Disponibilités | 153 498.00 | | 153 498.00 | 153 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 807.00 | | 1 807.00 | 1 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 180 629.00 | | 1 180 629.00 | 1 180 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 117 903.00 | 800 489.00 | 1 317 414.00 | 2 117 903.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 290 987.00 | 290 987.00 | | 290 987.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 712 497.00 | 712 497.00 | | 712 497.00 |
DH Report à nouveau | -55 527.00 | -25 902.00 | | -55 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 164.00 | -29 625.00 | | -10 164.00 |
DL TOTAL (I) | 992 794.00 | 1 002 958.00 | | 992 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 476.00 | 81 885.00 | | 162 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 213.00 | 61 211.00 | | 50 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 762.00 | 51 418.00 | | 38 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 195.00 | 68 002.00 | | 72 195.00 |
EA Autres dettes | 975.00 | 419.00 | | 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 620.00 | 262 936.00 | | 324 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 317 414.00 | 1 265 894.00 | | 1 317 414.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 908 635.00 | | | 908 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 937 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 926 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 419.00 | | | 7 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 900 929.00 | | | 900 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 287.00 | | | 287.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 756 176.00 | 44 312.00 | | 756 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 994.00 | 109.00 | | 5 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 750 182.00 | 44 203.00 | | 750 182.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 762.00 | 38 762.00 | | 38 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 682.00 | 61 682.00 | | 61 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 112 509.00 | | | 112 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 476.00 | 48 592.00 | 95 835.00 | 162 476.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 139 470.00 | | | 139 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 879.00 | | | 58 879.00 |
VP Divers | 12 662.00 | | | 12 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 701.00 | 61 701.00 | | 61 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 054.00 | 126 978.00 | 76.00 | 127 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 621.00 | 210 737.00 | 95 835.00 | 324 621.00 |