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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 470.00 | 6 999.00 | 3 471.00 | 10 470.00 |
AP Constructions | 397 876.00 | 350 628.00 | 47 248.00 | 397 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 356 267.00 | 336 523.00 | 19 744.00 | 356 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 235.00 | 145 614.00 | 37 621.00 | 183 235.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 948 152.00 | 839 763.00 | 108 389.00 | 948 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 768.00 | | 50 768.00 | 50 768.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 823 628.00 | | 823 628.00 | 823 628.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 878.00 | | 1 878.00 | 1 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 227.00 | | 94 227.00 | 94 227.00 |
BZ Autres créances | 11 688.00 | | 11 688.00 | 11 688.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 831.00 | | 51 831.00 | 51 831.00 |
CF Disponibilités | 88 308.00 | | 88 308.00 | 88 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 124 449.00 | | 1 124 449.00 | 1 124 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 072 601.00 | 839 763.00 | 1 232 838.00 | 2 072 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 290 987.00 | 290 987.00 | | 290 987.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 712 497.00 | 712 497.00 | | 712 497.00 |
DH Report à nouveau | -65 691.00 | -55 527.00 | | -65 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 722.00 | -10 164.00 | | 1 722.00 |
DL TOTAL (I) | 994 516.00 | 992 794.00 | | 994 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 066.00 | 162 476.00 | | 132 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 459.00 | 50 213.00 | | 18 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 322.00 | 38 762.00 | | 14 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 147.00 | 72 195.00 | | 60 147.00 |
EA Autres dettes | 13 328.00 | 975.00 | | 13 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 321.00 | 324 620.00 | | 238 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 232 837.00 | 1 317 414.00 | | 1 232 837.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 459.00 | | | 18 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 937 274.00 | | 10 879.00 | 937 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 948 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 937 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 470.00 | | | 10 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 926 509.00 | | 10 868.00 | 926 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 295.00 | | 11.00 | 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 800 488.00 | 39 274.00 | | 800 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 103.00 | 895.00 | | 6 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 794 385.00 | 38 379.00 | | 794 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 322.00 | 14 322.00 | | 14 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 281.00 | 42 281.00 | | 42 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 94 227.00 | 94 227.00 | | 94 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 066.00 | 41 322.00 | 88 147.00 | 132 066.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 550.00 | | | 16 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 959.00 | | | 46 959.00 |
VP Divers | 11 688.00 | 11 688.00 | | 11 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 653.00 | 49 653.00 | | 49 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 112.00 | 108 036.00 | 76.00 | 108 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 322.00 | 147 578.00 | 88 147.00 | 238 322.00 |