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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 655.00 | 5 103.00 | 7 551.00 | 12 655.00 |
AP Constructions | 397 875.00 | 394 384.00 | 3 490.00 | 397 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 376 836.00 | 358 566.00 | 18 270.00 | 376 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 132.00 | 148 036.00 | 47 095.00 | 195 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 983 477.00 | 906 090.00 | 77 387.00 | 983 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 684.00 | | 70 684.00 | 70 684.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 654 026.00 | | 654 026.00 | 654 026.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 805.00 | | 3 805.00 | 3 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 725.00 | 2 405.00 | 56 319.00 | 58 725.00 |
BZ Autres créances | 4 499.00 | | 4 499.00 | 4 499.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
CF Disponibilités | 527 326.00 | | 527 326.00 | 527 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 718.00 | | 1 718.00 | 1 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 371 785.00 | 2 405.00 | 1 369 379.00 | 1 371 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 355 262.00 | 908 495.00 | 1 446 766.00 | 2 355 262.00 |
CU Autres participations | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 290 987.00 | 290 987.00 | | 290 987.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 839 948.00 | 839 948.00 | | 839 948.00 |
DH Report à nouveau | -7 047.00 | | | -7 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 141.00 | -7 047.00 | | 31 141.00 |
DL TOTAL (I) | 1 210 028.00 | 1 178 887.00 | | 1 210 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 544.00 | 112 037.00 | | 85 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 339.00 | 31 434.00 | | 60 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 610.00 | 36 590.00 | | 50 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 620.00 | 35 356.00 | | 39 620.00 |
EA Autres dettes | 622.00 | 623.00 | | 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 738.00 | 216 042.00 | | 236 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 446 767.00 | 1 394 930.00 | | 1 446 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 683.00 | 216 042.00 | | 178 683.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 737.00 | 1 346.00 | | 1 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 977 303.00 | | 16 504.00 | 977 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 326.00 | 983 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 774.00 | 12 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 551.00 | 969 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 469.00 | | 9 960.00 | 10 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 966 493.00 | | 5 903.00 | 966 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 339.00 | | 638.00 | 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 889 845.00 | 26 571.00 | 10 326.00 | 889 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 683.00 | 3 193.00 | 7 774.00 | 9 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 880 162.00 | 23 377.00 | 2 551.00 | 880 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 405.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 405.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 405.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 405.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 610.00 | 50 610.00 | | 50 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 585.00 | 25 585.00 | | 25 585.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 133.00 | 5 133.00 | | 5 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 55 838.00 | 55 838.00 | | 55 838.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
VB T. V. A. | 4 499.00 | 4 499.00 | | 4 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 806.00 | 25 751.00 | 58 054.00 | 83 806.00 |
VI Groupe et associés | 60 339.00 | 60 339.00 | | 60 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 884.00 | | | 26 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VW T.V.A. | 6 111.00 | 6 111.00 | | 6 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 738.00 | 178 683.00 | 58 054.00 | 236 738.00 |