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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
AP Constructions | 5 207.00 | 5 207.00 | | 5 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 330.00 | 125 812.00 | 9 518.00 | 135 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 783.00 | 148 520.00 | 12 262.00 | 160 783.00 |
BT Marchandises | 197 360.00 | | 197 360.00 | 197 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 274.00 | 14 954.00 | 54 319.00 | 69 274.00 |
BZ Autres créances | 13 959.00 | | 13 959.00 | 13 959.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 352 346.00 | | 352 346.00 | 352 346.00 |
CF Disponibilités | 928 757.00 | | 928 757.00 | 928 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 561 699.00 | 14 954.00 | 1 546 744.00 | 1 561 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 722 482.00 | 163 475.00 | 1 559 006.00 | 1 722 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 808 682.00 | | | 808 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 563.00 | | | 212 563.00 |
DL TOTAL (I) | 1 186 246.00 | | | 1 186 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 940.00 | | | 75 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 631.00 | | | 93 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 743.00 | | | 92 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 445.00 | | | 110 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 760.00 | | | 372 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 559 006.00 | | | 1 559 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 770.00 | | | 336 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 023 391.00 | | 2 023 391.00 | 2 023 391.00 |
FD Production vendue biens | 1 056.00 | 13 861.00 | 14 918.00 | 1 056.00 |
FG Production vendue services | 106 589.00 | | 106 589.00 | 106 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 131 036.00 | 13 861.00 | 2 144 898.00 | 2 131 036.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 682.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 152 581.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 369 839.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 759.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 842 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 310 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 308 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 231.00 | | | 7 231.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 133.00 | | | 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133.00 | | | 133.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62.00 | | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 832.00 | | | 95 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 152 714.00 | | | 2 152 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 940 150.00 | | | 1 940 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 563.00 | | | 212 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 783.00 | | | 160 783.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 039.00 | | | 158 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 761.00 | 4 759.00 | | 143 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 761.00 | 4 759.00 | | 143 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 251.00 | 10 155.00 | 451.00 | 5 251.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 251.00 | 10 155.00 | 451.00 | 5 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 251.00 | 10 155.00 | 451.00 | 5 251.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 155.00 | 451.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 743.00 | 92 743.00 | | 92 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 721.00 | 36 721.00 | | 36 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 384.00 | 47 384.00 | | 47 384.00 |
UX Autres créances clients | 69 274.00 | | | 69 274.00 |
VB T. V. A. | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 940.00 | 39 949.00 | 35 990.00 | 75 940.00 |
VI Groupe et associés | 93 631.00 | 93 631.00 | | 93 631.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 697.00 | | | 52 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 521.00 | | | 11 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 932.00 | | | 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 234.00 | 83 234.00 | | 83 234.00 |
VW T.V.A. | 24 136.00 | 24 136.00 | | 24 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 760.00 | 336 770.00 | 35 990.00 | 372 760.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 259.00 | | | 5 259.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 523.00 | | | 8 523.00 |
ST Autres comptes | 69 367.00 | | | 69 367.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 486.00 | | | 84 486.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 69 877.00 | | | 69 877.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 259.00 | | | 5 259.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 425 640.00 | | | 425 640.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 318 013.00 | | | 318 013.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 232 255.00 | | | 232 255.00 |