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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
AP Constructions | 5 208.00 | 5 208.00 | | 5 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 501.00 | 17 501.00 | | 17 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 331.00 | 135 331.00 | | 135 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 783.00 | 158 039.00 | 2 744.00 | 160 783.00 |
BT Marchandises | 450 615.00 | | 450 615.00 | 450 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 134.00 | 8 811.00 | 200 323.00 | 209 134.00 |
BZ Autres créances | 18 513.00 | | 18 513.00 | 18 513.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 179 347.00 | | 179 347.00 | 179 347.00 |
CF Disponibilités | 2 418 484.00 | | 2 418 484.00 | 2 418 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 011.00 | | 2 011.00 | 2 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 278 104.00 | 8 811.00 | 3 269 293.00 | 3 278 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 438 887.00 | 166 850.00 | 3 272 037.00 | 3 438 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 574 905.00 | 2 183 128.00 | | 2 574 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 521.00 | 391 777.00 | | 376 521.00 |
DL TOTAL (I) | 3 116 426.00 | 2 739 905.00 | | 3 116 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 913.00 | | | 24 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 54 252.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 964.00 | 85 127.00 | | 26 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 734.00 | 190 153.00 | | 103 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 612.00 | 329 532.00 | | 155 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 272 037.00 | 3 069 438.00 | | 3 272 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 585.00 | 329 532.00 | | 137 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 783.00 | | | 160 783.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 039.00 | | | 158 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 039.00 | | | 158 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 039.00 | | | 158 039.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
6T Sur comptes clients | 8 811.00 | | | 8 811.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 611.00 | | 2 800.00 | 11 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 611.00 | | 2 800.00 | 11 611.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 964.00 | 26 964.00 | | 26 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 776.00 | 45 776.00 | | 45 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 153.00 | 36 153.00 | | 36 153.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
UX Autres créances clients | 209 134.00 | 209 134.00 | | 209 134.00 |
VB T. V. A. | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 913.00 | 6 887.00 | 18 026.00 | 24 913.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 768.00 | | | 27 768.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 236.00 | 18 236.00 | | 18 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 658.00 | 229 658.00 | | 229 658.00 |
VW T.V.A. | 18 579.00 | 18 579.00 | | 18 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 612.00 | 137 585.00 | 18 026.00 | 155 612.00 |