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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
AP Constructions | 5 207.00 | 5 207.00 | | 5 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 330.00 | 135 330.00 | | 135 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 783.00 | 158 039.00 | 2 744.00 | 160 783.00 |
BT Marchandises | 253 555.00 | 20 198.00 | 233 357.00 | 253 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 245.00 | 10 433.00 | 217 811.00 | 228 245.00 |
BZ Autres créances | 15 488.00 | | 15 488.00 | 15 488.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 244 346.00 | | 244 346.00 | 244 346.00 |
CF Disponibilités | 1 315 205.00 | | 1 315 205.00 | 1 315 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 056 840.00 | 30 631.00 | 2 026 208.00 | 2 056 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 217 624.00 | 188 671.00 | 2 028 953.00 | 2 217 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 281 356.00 | 1 021 566.00 | | 1 281 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 225.00 | 259 791.00 | | 310 225.00 |
DL TOTAL (I) | 1 756 582.00 | 1 446 357.00 | | 1 756 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 693.00 | 35 991.00 | | 5 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 860.00 | 80 154.00 | | 64 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 851.00 | 111 767.00 | | 58 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 964.00 | 138 926.00 | | 142 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 370.00 | 366 838.00 | | 272 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 028 953.00 | 1 813 195.00 | | 2 028 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 370.00 | 361 144.00 | | 272 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 812 333.00 | 1 599.00 | 1 813 932.00 | 1 812 333.00 |
FD Production vendue biens | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
FG Production vendue services | 140 106.00 | | 140 106.00 | 140 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 953 345.00 | 1 599.00 | 1 954 945.00 | 1 953 345.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 956 045.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 075 913.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 759.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 573.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 535 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 420 631.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 420 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 289.00 | 123.00 | | 289.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 289.00 | 123.00 | | 289.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5.00 | 2.00 | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | 2.00 | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 283.00 | 121.00 | | 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 397.00 | 113 835.00 | | 110 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 956 335.00 | 2 297 967.00 | | 1 956 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 646 109.00 | 2 038 177.00 | | 1 646 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 310 225.00 | 259 791.00 | | 310 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 783.00 | | | 160 783.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 039.00 | | | 158 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 279.00 | 4 759.00 | | 153 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 279.00 | 4 759.00 | | 153 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 20 198.00 | | |
6T Sur comptes clients | 10 433.00 | 1 375.00 | | 10 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 433.00 | 21 573.00 | | 10 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 433.00 | 21 573.00 | | 10 433.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 573.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 851.00 | 58 851.00 | | 58 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 608.00 | 49 608.00 | | 49 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 954.00 | 44 954.00 | | 44 954.00 |
UX Autres créances clients | 228 245.00 | 228 245.00 | | 228 245.00 |
VB T. V. A. | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 693.00 | 5 693.00 | | 5 693.00 |
VI Groupe et associés | 64 860.00 | 64 860.00 | | 64 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 296.00 | | | 30 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 571.00 | 13 571.00 | | 13 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 733.00 | 243 733.00 | | 243 733.00 |
VW T.V.A. | 45 873.00 | 45 873.00 | | 45 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 370.00 | 272 370.00 | | 272 370.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 328.00 | | | 8 328.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 912.00 | | | 7 912.00 |
ST Autres comptes | 73 826.00 | | | 73 826.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 360.00 | | | 66 360.00 |
YT Sous‐traitance | 37 125.00 | | | 37 125.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 328.00 | | | 8 328.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 374 733.00 | | | 374 733.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 155 819.00 | | | 155 819.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 185 224.00 | | | 185 224.00 |