|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 213.00 | 56 678.00 | 71 534.00 | 128 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 237.00 | 1 614.00 | 622.00 | 2 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 851.00 | | 23 851.00 | 23 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 302.00 | 58 292.00 | 96 009.00 | 154 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 463.00 | | 24 463.00 | 24 463.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 068.00 | | 56 068.00 | 56 068.00 |
BZ Autres créances | 61 059.00 | | 61 059.00 | 61 059.00 |
CF Disponibilités | 195 032.00 | | 195 032.00 | 195 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 796.00 | | 8 796.00 | 8 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 140.00 | | 346 140.00 | 346 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 443.00 | 58 292.00 | 442 150.00 | 500 443.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 900.00 | 24 900.00 | | 24 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
DG Autres réserves | 58 012.00 | 58 012.00 | | 58 012.00 |
DH Report à nouveau | -4 593.00 | -7 551.00 | | -4 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 154.00 | 2 958.00 | | 89 154.00 |
DL TOTAL (I) | 169 963.00 | 80 809.00 | | 169 963.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 768.00 | 55 109.00 | | 39 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 654.00 | 3 549.00 | | 3 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 195.00 | 91 171.00 | | 88 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 733.00 | 35 656.00 | | 36 733.00 |
EA Autres dettes | 93 835.00 | 73 236.00 | | 93 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 186.00 | 258 722.00 | | 262 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 150.00 | 339 532.00 | | 442 150.00 |
|
3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 211 982.00 | | 1 211 982.00 | 1 211 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 211 982.00 | | 1 211 982.00 | 1 211 982.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 211 995.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 484 933.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 676.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 099 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 232.00 | |
|
4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 655.00 | 4 322.00 | | 1 655.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 766.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 655.00 | 12 089.00 | | 1 655.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 507.00 | 10 268.00 | | 8 507.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 766.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 507.00 | 18 034.00 | | 8 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 852.00 | -5 945.00 | | -6 852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 225.00 | | | 15 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 213 651.00 | 1 085 956.00 | | 1 213 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 124 496.00 | 1 082 997.00 | | 1 124 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 154.00 | 2 958.00 | | 89 154.00 |