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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 453.00 | 90 652.00 | 49 801.00 | 140 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 703.00 | 10 298.00 | 20 405.00 | 30 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 891.00 | | 18 891.00 | 18 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 047.00 | 100 950.00 | 89 097.00 | 190 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 134.00 | | 20 134.00 | 20 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 591.00 | | 8 591.00 | 8 591.00 |
BZ Autres créances | 104 180.00 | | 104 180.00 | 104 180.00 |
CF Disponibilités | 309 897.00 | | 309 897.00 | 309 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 370.00 | | 5 370.00 | 5 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 172.00 | | 448 172.00 | 448 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 219.00 | 100 950.00 | 537 269.00 | 638 219.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 891.00 | | | 18 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 900.00 | 24 900.00 | | 24 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
DG Autres réserves | 179 800.00 | 202 602.00 | | 179 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 442.00 | 12 198.00 | | 8 442.00 |
DL TOTAL (I) | 215 633.00 | 242 190.00 | | 215 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 484.00 | 29 238.00 | | 95 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 847.00 | 2 846.00 | | 2 847.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120 317.00 | 141 191.00 | | 120 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 234.00 | 73 091.00 | | 21 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 219.00 | 37 296.00 | | 35 219.00 |
EA Autres dettes | 46 536.00 | | | 46 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 637.00 | 283 661.00 | | 321 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 269.00 | 525 851.00 | | 537 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 637.00 | 283 661.00 | | 321 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 671.00 | | 2 536.00 | 187 671.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 160.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 18 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160.00 | 190 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 156.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 620.00 | | 2 536.00 | 168 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 051.00 | | | 19 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 444.00 | 20 507.00 | | 80 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 444.00 | 20 507.00 | | 80 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 234.00 | 21 234.00 | | 21 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 263.00 | 11 263.00 | | 11 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 289.00 | 14 289.00 | | 14 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 536.00 | 46 536.00 | | 46 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 891.00 | 18 891.00 | | 18 891.00 |
UX Autres créances clients | 8 591.00 | 8 591.00 | | 8 591.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VB T. V. A. | 11 472.00 | 11 472.00 | | 11 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 484.00 | 95 484.00 | | 95 484.00 |
VI Groupe et associés | 8 947.00 | 8 947.00 | | 8 947.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 755.00 | | | 13 755.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 483.00 | 90 483.00 | | 90 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 370.00 | 5 370.00 | | 5 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 032.00 | 137 032.00 | | 137 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 320.00 | 201 320.00 | | 201 320.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 709.00 | 6 126.00 | | 1 709.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 165.00 | 11 038.00 | | 12 165.00 |
ST Autres comptes | 103 022.00 | 123 589.00 | | 103 022.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 960.00 | 111 564.00 | | 92 960.00 |
YT Sous‐traitance | 5 512.00 | 1 724.00 | | 5 512.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 016.00 | 1 025.00 | | 1 016.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 725.00 | 7 151.00 | | 2 725.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 774.00 | 107 545.00 | | 95 774.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 262 650.00 | 156 881.00 | | 262 650.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 213 658.00 | 247 914.00 | | 213 658.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |