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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 453.00 | 75 564.00 | 64 889.00 | 140 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 167.00 | 4 879.00 | 23 288.00 | 28 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 051.00 | | 19 051.00 | 19 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 671.00 | 80 444.00 | 107 228.00 | 187 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 253.00 | | 33 253.00 | 33 253.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 63 521.00 | | 63 521.00 | 63 521.00 |
BZ Autres créances | 82 189.00 | | 82 189.00 | 82 189.00 |
CF Disponibilités | 233 102.00 | | 233 102.00 | 233 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 558.00 | | 6 558.00 | 6 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 623.00 | | 418 623.00 | 418 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 295.00 | 80 444.00 | 525 851.00 | 606 295.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 051.00 | | | 19 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 900.00 | 24 900.00 | | 24 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
DG Autres réserves | 202 602.00 | 142 574.00 | | 202 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 198.00 | 60 029.00 | | 12 198.00 |
DL TOTAL (I) | 242 190.00 | 229 992.00 | | 242 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 238.00 | 24 998.00 | | 29 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 846.00 | 2 539.00 | | 2 846.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 141 191.00 | 102 295.00 | | 141 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 091.00 | 76 360.00 | | 73 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 296.00 | 34 220.00 | | 37 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 661.00 | 240 413.00 | | 283 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 851.00 | 470 405.00 | | 525 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 661.00 | 215 415.00 | | 283 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 101 045.00 | | 1 101 045.00 | 1 101 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 101 045.00 | | 1 101 045.00 | 1 101 045.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 605.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 104 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 488 551.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 950.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 090 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 1 666.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 333.00 | 772.00 | | 1 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 333.00 | 772.00 | | 1 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 580.00 | 9 988.00 | | 3 580.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 580.00 | 14 988.00 | | 3 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 247.00 | -14 216.00 | | -2 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 282.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 106 283.00 | 1 205 773.00 | | 1 106 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 094 085.00 | 1 145 745.00 | | 1 094 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 198.00 | 60 029.00 | | 12 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 499.00 | | 30 563.00 | 157 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 391.00 | 187 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 391.00 | 168 620.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 448.00 | | 30 563.00 | 138 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 051.00 | | | 19 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 884.00 | 17 950.00 | 391.00 | 62 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 884.00 | 17 950.00 | 391.00 | 62 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 297.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 091.00 | 73 091.00 | | 73 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 687.00 | 14 687.00 | | 14 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 581.00 | 11 581.00 | | 11 581.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 051.00 | 19 051.00 | | 19 051.00 |
UX Autres créances clients | 63 521.00 | 63 521.00 | | 63 521.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 457.00 | 4 457.00 | | 4 457.00 |
VB T. V. A. | 4 089.00 | 4 089.00 | | 4 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 238.00 | 29 238.00 | | 29 238.00 |
VI Groupe et associés | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 759.00 | | | 15 759.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 502.00 | 14 502.00 | | 14 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 863.00 | 58 863.00 | | 58 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 558.00 | 6 558.00 | | 6 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 320.00 | 171 320.00 | | 171 320.00 |
VW T.V.A. | 8 867.00 | 8 867.00 | | 8 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 471.00 | 142 471.00 | | 142 471.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 126.00 | 5 005.00 | | 6 126.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 038.00 | 11 743.00 | | 11 038.00 |
ST Autres comptes | 123 589.00 | 114 942.00 | | 123 589.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 111 564.00 | 118 730.00 | | 111 564.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 530.00 | | | 14 530.00 |
YT Sous‐traitance | 1 724.00 | 3 339.00 | | 1 724.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 025.00 | 418.00 | | 1 025.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 151.00 | 5 423.00 | | 7 151.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 545.00 | 118 615.00 | | 107 545.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 156 881.00 | 184 193.00 | | 156 881.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 247 914.00 | 248 754.00 | | 247 914.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |