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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 014.00 | 18 014.00 | | 18 014.00 |
AH Fonds commercial | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 280.00 | 9 280.00 | | 9 280.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 457.00 | 27 294.00 | 205 163.00 | 232 457.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 60 900.00 | | 60 900.00 | 60 900.00 |
BZ Autres créances | 584 238.00 | | 584 238.00 | 584 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 213.00 | | 645 213.00 | 645 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 670.00 | 27 294.00 | 850 376.00 | 877 670.00 |
CU Autres participations | 86 162.00 | | 86 162.00 | 86 162.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -544 339.00 | -584 586.00 | | -544 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 658 447.00 | 40 247.00 | | -3 658 447.00 |
DL TOTAL (I) | -4 162 087.00 | -503 639.00 | | -4 162 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 65 720.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 400 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 061 109.00 | 2 110 385.00 | | 2 061 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 563.00 | 368 416.00 | | 32 563.00 |
EA Autres dettes | 2 918 792.00 | 3 646 642.00 | | 2 918 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 012 463.00 | 6 591 163.00 | | 5 012 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 376.00 | 6 087 523.00 | | 850 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 619 473.00 | | 619 473.00 | 619 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 619 473.00 | | 619 473.00 | 619 473.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 619 474.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -41 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -23 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 643 374.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 667.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22 014.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 635 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 227 775.00 | 6 982.00 | | 1 227 775.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 227 775.00 | 6 982.00 | | 1 227 775.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 704 274.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 521 997.00 | 39 786.00 | | 5 521 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 521 997.00 | 744 059.00 | | 5 521 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 294 222.00 | -737 078.00 | | -4 294 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 880 930.00 | 1 956 104.00 | | 1 880 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 539 377.00 | 1 915 857.00 | | 5 539 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 658 447.00 | 40 247.00 | | -3 658 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 449 296.00 | | 2 705 158.00 | 3 449 296.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 921 997.00 | 86 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 921 997.00 | 232 457.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 014.00 | | | 115 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 280.00 | | | 9 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 303 002.00 | | 2 705 158.00 | 3 303 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 294.00 | | | 27 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 014.00 | | | 18 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 280.00 | | | 9 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 061 109.00 | 2 061 109.00 | | 2 061 109.00 |
UP Prêts | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 60 900.00 | | | 60 900.00 |
VB T. V. A. | 343 636.00 | | | 343 636.00 |
VC Groupe et associés | 64 341.00 | | | 64 341.00 |
VI Groupe et associés | 2 918 792.00 | 2 918 792.00 | | 2 918 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VP Divers | 41 185.00 | | | 41 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 076.00 | | | 135 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75.00 | | | 75.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 214.00 | 645 214.00 | | 645 214.00 |
VW T.V.A. | 32 563.00 | 32 563.00 | | 32 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 012 463.00 | 5 012 463.00 | | 5 012 463.00 |