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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 014.00 | 18 014.00 | | 18 014.00 |
AH Fonds commercial | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 280.00 | 9 280.00 | | 9 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 294.00 | 44 294.00 | 125 000.00 | 169 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 477 400.00 | 2 064 500.00 | 412 900.00 | 2 477 400.00 |
BZ Autres créances | 94 110.00 | | 94 110.00 | 94 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 571 585.00 | 2 064 500.00 | 507 085.00 | 2 571 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 740 879.00 | 2 108 794.00 | 632 085.00 | 2 740 879.00 |
CU Autres participations | 23 000.00 | 17 000.00 | 6 000.00 | 23 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -1 717 757.00 | 468 822.00 | | -1 717 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 341.00 | -2 186 580.00 | | 255 341.00 |
DL TOTAL (I) | -1 421 717.00 | -1 677 057.00 | | -1 421 717.00 |
DP Provisions pour risques | | 280 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 280 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 335.00 | 17 396.00 | | 19 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 793.00 | 469 000.00 | | 413 793.00 |
EA Autres dettes | 1 620 674.00 | 2 390 214.00 | | 1 620 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 053 802.00 | 2 876 610.00 | | 2 053 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 085.00 | 1 479 553.00 | | 632 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 891.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 842.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 280 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 280 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 280 000.00 | -280 000.00 | | 280 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 68 024.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 001.00 | 280 501.00 | | 280 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 661.00 | 2 467 081.00 | | 24 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 341.00 | -2 186 580.00 | | 255 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 294.00 | | | 169 294.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 294.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 014.00 | | | 115 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 280.00 | | | 9 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 294.00 | | | 27 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 014.00 | | | 18 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 280.00 | | | 9 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 064 500.00 | | | 2 064 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 081 500.00 | | | 2 081 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 361 500.00 | | 280 000.00 | 2 361 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 280 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 335.00 | 19 335.00 | | 19 335.00 |
UX Autres créances clients | 2 477 400.00 | 2 477 400.00 | | 2 477 400.00 |
VB T. V. A. | 4 861.00 | 4 861.00 | | 4 861.00 |
VC Groupe et associés | 68 024.00 | 68 024.00 | | 68 024.00 |
VI Groupe et associés | 1 620 674.00 | 1 620 674.00 | | 1 620 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 225.00 | 21 225.00 | | 21 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 571 585.00 | 2 571 585.00 | | 2 571 585.00 |
VW T.V.A. | 412 900.00 | 412 900.00 | | 412 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 053 802.00 | 2 053 802.00 | | 2 053 802.00 |