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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 014.00 | 18 014.00 | | 18 014.00 |
AH Fonds commercial | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 280.00 | 9 280.00 | | 9 280.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 169 294.00 | 27 294.00 | 142 000.00 | 169 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
BZ Autres créances | 47 348.00 | | 47 348.00 | 47 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 423.00 | | 287 423.00 | 287 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 717.00 | 27 294.00 | 429 423.00 | 456 717.00 |
CU Autres participations | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -4 202 787.00 | -544 339.00 | | -4 202 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 793 275.00 | -3 658 447.00 | | 3 793 275.00 |
DL TOTAL (I) | -368 812.00 | -4 162 087.00 | | -368 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 592.00 | 2 061 109.00 | | 119 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 314.00 | 32 563.00 | | 72 314.00 |
EA Autres dettes | 606 329.00 | 2 918 792.00 | | 606 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 798 235.00 | 5 012 463.00 | | 798 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 423.00 | 850 376.00 | | 429 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 381 231.00 | | 381 231.00 | 381 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 381 231.00 | | 381 231.00 | 381 231.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 381 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 162.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 576.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 623 047.00 | 1 227 775.00 | | 3 623 047.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 623 047.00 | 1 227 775.00 | | 3 623 047.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 383.00 | | | 11 383.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 162.00 | 5 521 997.00 | | 63 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 545.00 | 5 521 997.00 | | 74 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 548 501.00 | -4 294 222.00 | | 3 548 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 009 249.00 | 1 880 930.00 | | 4 009 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 974.00 | 5 539 377.00 | | 215 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 793 275.00 | -3 658 447.00 | | 3 793 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 457.00 | | | 232 457.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 63 163.00 | 23 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 163.00 | 169 294.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 014.00 | | | 115 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 280.00 | | | 9 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 163.00 | | | 86 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 294.00 | | | 27 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 014.00 | | | 18 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 280.00 | | | 9 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 592.00 | 119 592.00 | | 119 592.00 |
UX Autres créances clients | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
VB T. V. A. | 19 920.00 | 19 920.00 | | 19 920.00 |
VI Groupe et associés | 606 329.00 | 606 329.00 | | 606 329.00 |
VP Divers | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 961.00 | 23 961.00 | | 23 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 423.00 | 287 423.00 | | 287 423.00 |
VW T.V.A. | 72 314.00 | 72 314.00 | | 72 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 235.00 | 798 235.00 | | 798 235.00 |