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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 048.00 | | 406 048.00 | 406 048.00 |
BZ Autres créances | 301 361.00 | | 301 361.00 | 301 361.00 |
CF Disponibilités | 70 678.00 | | 70 678.00 | 70 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 039.00 | | 372 039.00 | 372 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 087.00 | | 778 087.00 | 778 087.00 |
CU Autres participations | 405 110.00 | | 405 110.00 | 405 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 296 596.00 | 246 221.00 | | 296 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 685.00 | 80 374.00 | | 43 685.00 |
DL TOTAL (I) | 670 280.00 | 656 596.00 | | 670 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 113.00 | 8 113.00 | | 8 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 439.00 | 1 416.00 | | 1 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 254.00 | 320.00 | | 98 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 806.00 | 9 849.00 | | 107 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 087.00 | 666 445.00 | | 778 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 806.00 | 9 849.00 | | 107 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 318.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 500.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 801.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 309.00 | 188.00 | | 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 312.00 | 83 535.00 | | 46 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 627.00 | 3 160.00 | | 2 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 685.00 | 80 374.00 | | 43 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 037.00 | | 11.00 | 406 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 406 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 406 048.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 406 037.00 | | 11.00 | 406 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 113.00 | 8 113.00 | | 8 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 254.00 | 98 254.00 | | 98 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 361.00 | 301 361.00 | | 301 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 806.00 | 107 806.00 | | 107 806.00 |