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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 106.00 | | 406 106.00 | 406 106.00 |
BZ Autres créances | 430 446.00 | | 430 446.00 | 430 446.00 |
CF Disponibilités | 22 999.00 | | 22 999.00 | 22 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 444.00 | | 453 444.00 | 453 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 550.00 | | 859 550.00 | 859 550.00 |
CU Autres participations | 405 110.00 | | 405 110.00 | 405 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 866.00 | 8 881.00 | | 11 866.00 |
DG Autres réserves | 105 743.00 | 109 025.00 | | 105 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 766.00 | 59 702.00 | | 99 766.00 |
DL TOTAL (I) | 817 375.00 | 777 609.00 | | 817 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 872.00 | 1 828.00 | | 1 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 478.00 | 2 411.00 | | 2 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 825.00 | 1 963.00 | | 37 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 175.00 | 6 202.00 | | 42 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 550.00 | 783 811.00 | | 859 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 175.00 | 6 202.00 | | 42 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 571.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 642.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 298.00 | 117.00 | | 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 657.00 | 62 740.00 | | 103 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 891.00 | 3 037.00 | | 3 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 766.00 | 59 702.00 | | 99 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 092.00 | | 14.00 | 406 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 406 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 406 106.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 406 092.00 | | 14.00 | 406 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 825.00 | 37 825.00 | | 37 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 430 446.00 | 430 446.00 | | 430 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 446.00 | 430 446.00 | | 430 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 175.00 | 42 175.00 | | 42 175.00 |