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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 078.00 | | 406 078.00 | 406 078.00 |
BZ Autres créances | 224 297.00 | | 224 297.00 | 224 297.00 |
CF Disponibilités | 140 948.00 | | 140 948.00 | 140 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 245.00 | | 365 245.00 | 365 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 323.00 | | 771 323.00 | 771 323.00 |
CU Autres participations | 405 110.00 | | 405 110.00 | 405 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 376.00 | | | 6 376.00 |
DG Autres réserves | 111 419.00 | 40 280.00 | | 111 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 112.00 | 127 514.00 | | 50 112.00 |
DL TOTAL (I) | 767 907.00 | 767 795.00 | | 767 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | 8 113.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 417.00 | 1 399.00 | | 1 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 417.00 | 9 512.00 | | 3 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 323.00 | 777 307.00 | | 771 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 417.00 | 9 512.00 | | 3 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 105.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 238.00 | 398.00 | | 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 455.00 | 131 493.00 | | 52 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 343.00 | 3 979.00 | | 2 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 112.00 | 127 514.00 | | 50 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 406 062.00 | 16.00 | | 406 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 406 062.00 | | 16.00 | 406 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 406 062.00 | | 16.00 | 406 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 224 297.00 | 224 297.00 | | 224 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 297.00 | 224 297.00 | | 224 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |