| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 196.00 | 9 196.00 | | 9 196.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
AH Fonds commercial | 151 980.00 | | 151 980.00 | 151 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 871.00 | 7 578.00 | 2 293.00 | 9 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 343.00 | 49 367.00 | 1 976.00 | 51 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 134.00 | 70 735.00 | 158 399.00 | 229 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 962.00 | | 65 962.00 | 65 962.00 |
BZ Autres créances | 13 584.00 | | 13 584.00 | 13 584.00 |
CF Disponibilités | 25 891.00 | | 25 891.00 | 25 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 438.00 | | 105 438.00 | 105 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 572.00 | 70 735.00 | 263 836.00 | 334 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -23 924.00 | 11 812.00 | | -23 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 598.00 | -35 736.00 | | 18 598.00 |
DL TOTAL (I) | 3 474.00 | -15 124.00 | | 3 474.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 702.00 | 48 029.00 | | 3 702.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 702.00 | 48 029.00 | | 3 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 894.00 | 8 666.00 | | 8 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 758.00 | 13 270.00 | | 10 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 009.00 | 150 949.00 | | 197 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 661.00 | 212 885.00 | | 256 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 836.00 | 245 790.00 | | 263 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 661.00 | 212 885.00 | | 256 661.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 365 373.00 | | 365 373.00 | 365 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 365 373.00 | | 365 373.00 | 365 373.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 029.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 413 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 063.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 702.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 392 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 31 719.00 | 27 884.00 | | 31 719.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 930.00 | 31 931.00 | | 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 930.00 | 31 931.00 | | 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -930.00 | -31 931.00 | | -930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 413 403.00 | 353 777.00 | | 413 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 394 805.00 | 389 513.00 | | 394 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 598.00 | -35 736.00 | | 18 598.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 837.00 | 8 837.00 | | 8 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 655.00 | | 5 629.00 | 223 655.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 196.00 | | | 9 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 229 134.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150.00 | 61 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 575.00 | | | 156 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 734.00 | | 4 629.00 | 56 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 000.00 | 1 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 823.00 | 1 063.00 | 150.00 | 69 823.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 196.00 | | | 9 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 595.00 | | | 4 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 032.00 | 1 063.00 | 150.00 | 56 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 029.00 | 3 702.00 | 48 029.00 | 48 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 029.00 | 3 702.00 | 48 029.00 | 48 029.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 702.00 | 48 029.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 758.00 | 10 758.00 | | 10 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 491.00 | 20 491.00 | | 20 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 272.00 | 153 272.00 | | 153 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
UX Autres créances clients | 65 962.00 | | | 65 962.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 894.00 | 8 894.00 | | 8 894.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 413.00 | | | 12 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 045.00 | 21 045.00 | | 21 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71.00 | | | 71.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 696.00 | 79 546.00 | 2 150.00 | 81 696.00 |
VW T.V.A. | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 661.00 | 256 661.00 | | 256 661.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 300.00 | 24 127.00 | | 27 300.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 526.00 | 19 696.00 | | 13 526.00 |
ST Autres comptes | 75 627.00 | 65 889.00 | | 75 627.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 940.00 | 12 441.00 | | 13 940.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 3.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 6 481.00 | 18 336.00 | | 6 481.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 9 355.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 546.00 | 547.00 | | 546.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 846.00 | 24 674.00 | | 27 846.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 358.00 | 4 746.00 | | 6 358.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 421.00 | 3 910.00 | | 2 421.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 574.00 | 125 717.00 | | 109 574.00 |