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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 196.00 | 9 196.00 | | 9 196.00 |
AH Fonds commercial | 151 980.00 | | 151 980.00 | 151 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 871.00 | 8 532.00 | 1 339.00 | 9 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 632.00 | 49 100.00 | 532.00 | 49 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 375.00 | 68 374.00 | 156 000.00 | 224 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 708.00 | | 59 708.00 | 59 708.00 |
BZ Autres créances | 12 999.00 | | 12 999.00 | 12 999.00 |
CF Disponibilités | 13 738.00 | | 13 738.00 | 13 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 446.00 | | 86 446.00 | 86 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 821.00 | 68 374.00 | 242 447.00 | 310 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 2 332.00 | -5 326.00 | | 2 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 289.00 | 7 658.00 | | 27 289.00 |
DL TOTAL (I) | 38 421.00 | 11 132.00 | | 38 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 672.00 | 41 748.00 | | 2 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 444.00 | 8 943.00 | | 8 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 369.00 | 11 530.00 | | 10 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 540.00 | 196 883.00 | | 182 540.00 |
EA Autres dettes | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 026.00 | 259 104.00 | | 204 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 447.00 | 270 235.00 | | 242 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 026.00 | 259 104.00 | | 204 026.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 672.00 | 1 748.00 | | 2 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 373 996.00 | | 373 996.00 | 373 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 373 996.00 | | 373 996.00 | 373 996.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 373 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 889.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 23 252.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 543.00 | 4 198.00 | | 1 543.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 078.00 | | | 6 078.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 078.00 | | | 6 078.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 149.00 | 3 837.00 | | 5 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 149.00 | 3 837.00 | | 5 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 929.00 | -3 837.00 | | 929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 019.00 | | | 7 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 076.00 | 339 426.00 | | 380 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 787.00 | 331 768.00 | | 352 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 289.00 | 7 658.00 | | 27 289.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 638.00 | 23 608.00 | | 15 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 406.00 | | | 230 406.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 196.00 | | | 9 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 104.00 | | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 049.00 | 153 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 982.00 | 59 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 575.00 | | | 156 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 485.00 | | | 62 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 516.00 | 1 889.00 | 6 031.00 | 72 516.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 196.00 | | | 9 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 595.00 | | 3 049.00 | 4 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 726.00 | 1 889.00 | 2 982.00 | 58 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 369.00 | 10 369.00 | | 10 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 381.00 | 21 381.00 | | 21 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 153.00 | 149 153.00 | | 149 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
UX Autres créances clients | 59 708.00 | 59 708.00 | | 59 708.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
VI Groupe et associés | 8 444.00 | 8 444.00 | | 8 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 957.00 | 10 957.00 | | 10 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 786.00 | 8 786.00 | | 8 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 858.00 | 72 708.00 | 2 150.00 | 74 858.00 |
VW T.V.A. | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 026.00 | 204 026.00 | | 204 026.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 753.00 | 15 041.00 | | 16 753.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 376.00 | 8 503.00 | | 8 376.00 |
ST Autres comptes | 72 817.00 | 76 344.00 | | 72 817.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 640.00 | 12 540.00 | | 12 640.00 |
YT Sous‐traitance | 3 393.00 | 294.00 | | 3 393.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 477.00 | | | 3 477.00 |
YW Taxe professionnelle | 616.00 | 550.00 | | 616.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 369.00 | 15 591.00 | | 17 369.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 282.00 | 7 401.00 | | 7 282.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 078.00 | 4 336.00 | | 7 078.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 226.00 | 97 681.00 | | 97 226.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |