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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 196.00 | 9 196.00 | | 9 196.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
AH Fonds commercial | 151 980.00 | | 151 980.00 | 151 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 871.00 | 8 055.00 | 1 816.00 | 9 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 614.00 | 50 671.00 | 1 944.00 | 52 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 406.00 | 72 516.00 | 157 890.00 | 230 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 702.00 | | 64 702.00 | 64 702.00 |
BZ Autres créances | 33 620.00 | | 33 620.00 | 33 620.00 |
CF Disponibilités | 14 024.00 | | 14 024.00 | 14 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 346.00 | | 112 346.00 | 112 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 752.00 | 72 516.00 | 270 235.00 | 342 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -5 326.00 | -23 924.00 | | -5 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 658.00 | 18 598.00 | | 7 658.00 |
DL TOTAL (I) | 11 132.00 | 3 474.00 | | 11 132.00 |
DQ Provisions pour charges | | 3 702.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 702.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 748.00 | 40 000.00 | | 41 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 943.00 | 8 894.00 | | 8 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 530.00 | 10 758.00 | | 11 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 883.00 | 197 009.00 | | 196 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 104.00 | 256 661.00 | | 259 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 235.00 | 263 836.00 | | 270 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 104.00 | 256 661.00 | | 259 104.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 312 472.00 | | 312 472.00 | 312 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 472.00 | | 312 472.00 | 312 472.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 954.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 781.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 496.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 252.00 | | | 23 252.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 198.00 | 31 719.00 | | 4 198.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 837.00 | 930.00 | | 3 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 837.00 | 930.00 | | 3 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 837.00 | -930.00 | | -3 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 426.00 | 413 403.00 | | 339 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 768.00 | 394 805.00 | | 331 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 658.00 | 18 598.00 | | 7 658.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 608.00 | 8 837.00 | | 23 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 134.00 | | 1 272.00 | 229 134.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 196.00 | | | 9 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 406.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 575.00 | | | 156 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 214.00 | | 1 272.00 | 61 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 735.00 | 1 781.00 | | 70 735.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 196.00 | | | 9 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 595.00 | | | 4 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 945.00 | 1 781.00 | | 56 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 702.00 | | 3 702.00 | 3 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 702.00 | | 3 702.00 | 3 702.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 702.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 530.00 | 11 530.00 | | 11 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 213.00 | 25 213.00 | | 25 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 493.00 | 155 493.00 | | 155 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
UX Autres créances clients | 64 702.00 | | | 64 702.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 35.00 | | | 35.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 748.00 | 41 748.00 | | 41 748.00 |
VI Groupe et associés | 8 943.00 | 8 943.00 | | 8 943.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 260.00 | | | 14 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 491.00 | 11 491.00 | | 11 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 525.00 | | | 17 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 472.00 | 98 322.00 | 2 150.00 | 100 472.00 |
VW T.V.A. | 4 687.00 | 4 687.00 | | 4 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 104.00 | 259 104.00 | | 259 104.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 041.00 | 27 300.00 | | 15 041.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 503.00 | 13 526.00 | | 8 503.00 |
ST Autres comptes | 76 344.00 | 75 627.00 | | 76 344.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 540.00 | 13 940.00 | | 12 540.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 294.00 | 6 481.00 | | 294.00 |
YW Taxe professionnelle | 550.00 | 546.00 | | 550.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 591.00 | 27 846.00 | | 15 591.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 401.00 | 6 358.00 | | 7 401.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 336.00 | 2 421.00 | | 4 336.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 681.00 | 109 574.00 | | 97 681.00 |