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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
028 Immobilisations corporelles | 514 434.00 | 433 861.00 | 80 573.00 | 514 434.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 518 611.00 | 438 038.00 | 80 573.00 | 518 611.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 113 318.00 | | 113 318.00 | 113 318.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 149.00 | 818.00 | 4 331.00 | 5 149.00 |
072 Créances – Autres | 55 076.00 | | 55 076.00 | 55 076.00 |
084 Disponibilités | 80 291.00 | | 80 291.00 | 80 291.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 654.00 | | 2 654.00 | 2 654.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 256 489.00 | 818.00 | 255 670.00 | 256 489.00 |
110 Total général Actif | 775 100.00 | 438 856.00 | 336 243.00 | 775 100.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 240 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 7 537.00 | |
134 Report à nouveau | | | -316 888.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -74 469.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 25 833.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -117 986.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 931.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 145 878.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 88 646.00 | | |
172 Autres dettes | | | 250 421.00 | |
176 Total des dettes | | | 365 534.00 | |
180 Total général Passif | | | 336 243.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 714 988.00 | 698 924.00 | | 714 988.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 950.00 | 18 014.00 | | 6 950.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 135.00 | 4 395.00 | | 2 135.00 |
230 Autres produits | 30.00 | 827.00 | | 30.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 724 103.00 | 722 150.00 | | 724 103.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 503 871.00 | 467 053.00 | | 503 871.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 463.00 | 12 135.00 | | -12 463.00 |
242 Autres charges externes. | 158 279.00 | 170 660.00 | | 158 279.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 951.00 | 2 878.00 | | 2 951.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 280.00 | 73 052.00 | | 61 280.00 |
252 Charges sociales | 10 255.00 | 10 518.00 | | 10 255.00 |
254 Dotations aux amortissements | 46 868.00 | 48 692.00 | | 46 868.00 |
262 Autres charges | 36 169.00 | 35 304.00 | | 36 169.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 809 210.00 | 820 292.00 | | 809 210.00 |
270 Résultat d’exploitation | -85 107.00 | -98 132.00 | | -85 107.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
294 Charges financières | 4 701.00 | 5 700.00 | | 4 701.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -400.00 | -1 464.00 | | -400.00 |
310 Bénéfice ou perte | -74 489.00 | -87 453.00 | | -74 489.00 |