| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 880.00 | 3 816.00 | 64.00 | 3 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 518 570.00 | 515 844.00 | 2 726.00 | 518 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 627.00 | 523 837.00 | 2 790.00 | 526 627.00 |
BT Marchandises | 102 730.00 | | 102 730.00 | 102 730.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 242.00 | | 2 242.00 | 2 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 622.00 | 110.00 | 513.00 | 622.00 |
BZ Autres créances | 2 827.00 | | 2 827.00 | 2 827.00 |
CF Disponibilités | 1 048 792.00 | | 1 048 792.00 | 1 048 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 661.00 | | 2 661.00 | 2 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 159 875.00 | 110.00 | 1 159 765.00 | 1 159 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 686 502.00 | 523 947.00 | 1 162 555.00 | 1 686 502.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 537.00 | | | 7 537.00 |
DH Report à nouveau | -251 772.00 | | | -251 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 325.00 | | | 148 325.00 |
DL TOTAL (I) | 624 090.00 | | | 624 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 286.00 | | | 225 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 482.00 | | | 274 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
EA Autres dettes | 585.00 | | | 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 466.00 | | | 538 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 162 555.00 | | | 1 162 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 797.00 | | | 362 797.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 717 785.00 | | 1 717 785.00 | 1 717 785.00 |
FG Production vendue services | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 717 799.00 | | 1 717 799.00 | 1 717 799.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 723 004.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 184 313.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 175.00 | |
GE Autres charges | | | 86 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 574 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 803.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 325.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 723 807.00 | | | 1 723 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 575 482.00 | | | 1 575 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 325.00 | | | 148 325.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 288.00 | | 1 339.00 | 525 288.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 198.00 | | | 198.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 526 627.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 522 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 979.00 | | | 3 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521 111.00 | | 1 339.00 | 521 111.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 521 662.00 | 2 173.00 | | 521 662.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 198.00 | | | 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 979.00 | | | 3 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 517 485.00 | 2 175.00 | | 517 485.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
6T Sur comptes clients | 110.00 | | | 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 633.00 | | 1 523.00 | 1 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 633.00 | | 1 523.00 | 1 633.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 523.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 482.00 | 274 482.00 | | 274 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 061.00 | 18 061.00 | | 18 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 746.00 | 8 746.00 | | 8 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
UX Autres créances clients | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VB T. V. A. | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 286.00 | 49 618.00 | 175 668.00 | 225 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 714.00 | | | 24 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 021.00 | 5 021.00 | | 5 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 110.00 | 6 110.00 | | 6 110.00 |
VW T.V.A. | 6 284.00 | 6 284.00 | | 6 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 466.00 | 362 797.00 | 175 668.00 | 538 466.00 |