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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 880.00 | 3 040.00 | 840.00 | 3 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 517 231.00 | 514 445.00 | 2 786.00 | 517 231.00 |
AV Immobilisations en cours | 1.00 | | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 289.00 | 521 662.00 | 3 626.00 | 525 289.00 |
BT Marchandises | 89 873.00 | 1 523.00 | 88 350.00 | 89 873.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 507.00 | 110.00 | 397.00 | 507.00 |
BZ Autres créances | 12 492.00 | | 12 492.00 | 12 492.00 |
CF Disponibilités | 619 131.00 | | 619 131.00 | 619 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 919.00 | | 2 919.00 | 2 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 017.00 | 1 633.00 | 723 384.00 | 725 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 250 305.00 | 523 295.00 | 727 010.00 | 1 250 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 537.00 | | | 7 537.00 |
DH Report à nouveau | -530 541.00 | | | -530 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 769.00 | | | 38 769.00 |
DL TOTAL (I) | -244 235.00 | | | -244 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 625.00 | | | 250 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 857.00 | | | 295 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 209.00 | | | 233 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 845.00 | | | 21 845.00 |
EA Autres dettes | 169 709.00 | | | 169 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 971 245.00 | | | 971 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 010.00 | | | 727 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 754 211.00 | | | 754 211.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 625.00 | | | 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 632 400.00 | | 632 400.00 | 632 400.00 |
FG Production vendue services | 28.00 | | 26.00 | 28.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 632 428.00 | | 632 426.00 | 632 428.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 84 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 727 450.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 436 306.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 394.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 110.00 | |
GE Autres charges | | | 31 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 685 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 727 450.00 | | | 727 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 688 681.00 | | | 688 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 769.00 | | | 38 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 941.00 | | 2 118.00 | 524 941.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 198.00 | | | 198.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 771.00 | 525 288.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 771.00 | 521 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 979.00 | | | 3 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520 764.00 | | 2 116.00 | 520 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 522 039.00 | 1 394.00 | 1 771.00 | 522 039.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 198.00 | | | 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 979.00 | | | 3 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 517 863.00 | 1 394.00 | 1 771.00 | 517 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 885.00 | | 10 362.00 | 11 885.00 |
6T Sur comptes clients | | 110.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 885.00 | 110.00 | 10 362.00 | 11 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 885.00 | 110.00 | 10 362.00 | 11 885.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 110.00 | 10 362.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 209.00 | 233 209.00 | | 233 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 218.00 | 12 218.00 | | 12 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 313.00 | 6 313.00 | | 6 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 709.00 | 169 709.00 | | 169 709.00 |
UX Autres créances clients | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VB T. V. A. | 8 476.00 | 8 476.00 | | 8 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 32 966.00 | 217 034.00 | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 295 857.00 | 295 857.00 | | 295 857.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 918.00 | 15 918.00 | | 15 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 971 245.00 | 754 211.00 | 217 034.00 | 971 245.00 |