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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 596 528.00 | 9 268.00 | 587 260.00 | 596 528.00 |
BZ Autres créances | 160 032.00 | | 160 032.00 | 160 032.00 |
CF Disponibilités | 77 256.00 | | 77 256.00 | 77 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 832.00 | | 1 832.00 | 1 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 648.00 | 9 268.00 | 826 380.00 | 835 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 648.00 | 9 268.00 | 856 380.00 | 865 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 800.00 | | | 40 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
DG Autres réserves | 53 808.00 | | | 53 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 641.00 | | | 14 641.00 |
DL TOTAL (I) | 110 779.00 | | | 110 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 784.00 | | | 29 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 819.00 | | | 183 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 838.00 | | | 97 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 880.00 | | | 402 880.00 |
EA Autres dettes | 11 048.00 | | | 11 048.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 232.00 | | | 20 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 600.00 | | | 745 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 380.00 | | | 856 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 745 600.00 | | | 745 600.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 784.00 | | | 29 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 195 267.00 | | 2 195 267.00 | 2 195 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 195 267.00 | | 2 195 267.00 | 2 195 267.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 208 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 254 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 528 907.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 268.00 | |
GE Autres charges | | | 1 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 187 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 338.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 853.00 | | | 12 853.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54.00 | | | -54.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 210 081.00 | | | 2 210 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 195 440.00 | | | 2 195 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 641.00 | | | 14 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 268.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 268.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 268.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 268.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 838.00 | 97 838.00 | | 97 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 401.00 | 108 401.00 | | 108 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 643.00 | 129 643.00 | | 129 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 048.00 | 11 048.00 | | 11 048.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 232.00 | 20 232.00 | | 20 232.00 |
UX Autres créances clients | 558 676.00 | | | 558 676.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 851.00 | | | 37 851.00 |
VB T. V. A. | 9 674.00 | | | 9 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 784.00 | 29 784.00 | | 29 784.00 |
VI Groupe et associés | 183 819.00 | 183 819.00 | | 183 819.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
VP Divers | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 541.00 | 34 541.00 | | 34 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 480.00 | | | 147 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 758 392.00 | 720 540.00 | 37 851.00 | 758 392.00 |
VW T.V.A. | 130 295.00 | 130 295.00 | | 130 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 600.00 | 745 600.00 | | 745 600.00 |