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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 486.00 | 14 300.00 | 176 186.00 | 190 486.00 |
BZ Autres créances | 60 804.00 | | 60 804.00 | 60 804.00 |
CF Disponibilités | 63 976.00 | | 63 976.00 | 63 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 841.00 | 14 300.00 | 301 541.00 | 315 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 841.00 | 14 300.00 | 303 541.00 | 317 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 800.00 | | | 40 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
DG Autres réserves | 37 668.00 | | | 37 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
DL TOTAL (I) | 85 023.00 | | | 85 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79.00 | | | 79.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 376.00 | | | 31 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 869.00 | | | 7 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 186.00 | | | 35 186.00 |
EA Autres dettes | 5 266.00 | | | 5 266.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 138 742.00 | | | 138 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 519.00 | | | 218 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 541.00 | | | 303 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 519.00 | | | 218 519.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79.00 | | | 79.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 635.00 | | 126 635.00 | 126 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 635.00 | | 126 635.00 | 126 635.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 390.00 | |
GE Autres charges | | | 2 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 033.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 310.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 435.00 | | | 33 435.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 435.00 | | | 33 435.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214.00 | | | 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214.00 | | | 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 220.00 | | | 33 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 183.00 | | | 162 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 708.00 | | | 159 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 983.00 | | 1 683.00 | 15 983.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 983.00 | | 1 683.00 | 15 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 983.00 | | 1 683.00 | 15 983.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 633.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 869.00 | 7 869.00 | | 7 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 617.00 | 11 612.00 | | 11 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 868.00 | 8 868.00 | | 8 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 266.00 | 5 266.00 | | 5 266.00 |
8L Produits constatés d’avance | 138 742.00 | 138 742.00 | | 138 742.00 |
UX Autres créances clients | 156 166.00 | 156 166.00 | | 156 166.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 320.00 | 34 320.00 | | 34 320.00 |
VB T. V. A. | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
VC Groupe et associés | 31 559.00 | 31 559.00 | | 31 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VI Groupe et associés | 31 376.00 | 31 376.00 | | 31 376.00 |
VP Divers | 22 333.00 | 22 333.00 | | 22 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 865.00 | 251 865.00 | | 251 865.00 |
VW T.V.A. | 13 741.00 | 13 741.00 | | 13 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 519.00 | 218 519.00 | | 218 519.00 |