| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 532.00 | 15 983.00 | 74 549.00 | 90 532.00 |
BZ Autres créances | 203 028.00 | | 203 028.00 | 203 028.00 |
CF Disponibilités | 64 527.00 | | 64 527.00 | 64 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 159.00 | 15 983.00 | 342 177.00 | 358 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 159.00 | 15 983.00 | 344 177.00 | 360 159.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 800.00 | | | 40 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
DG Autres réserves | 65 899.00 | | | 65 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 232.00 | | | -28 232.00 |
DL TOTAL (I) | 82 548.00 | | | 82 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495.00 | | | 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 835.00 | | | 95 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 230.00 | | | 101 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 019.00 | | | 63 019.00 |
EA Autres dettes | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 629.00 | | | 261 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 177.00 | | | 344 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 629.00 | | | 261 629.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 495.00 | | | 495.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 079 877.00 | | 2 079 877.00 | 2 079 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 079 877.00 | | 2 079 877.00 | 2 079 877.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 085 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 169 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 491 393.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 715.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 120 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 722.00 | |
GN Différences positives de change | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 140.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 916.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 519.00 | | | 5 519.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 040.00 | | | 43 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 355.00 | | | 30 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 685.00 | | | 12 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 128 614.00 | | | 2 128 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 156 845.00 | | | 2 156 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 232.00 | | | -28 232.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 000.00 | 2 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 28 000.00 | 2 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 268.00 | 6 715.00 | | 9 268.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 268.00 | 6 715.00 | | 9 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 268.00 | 6 715.00 | | 9 268.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 715.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 230.00 | 101 230.00 | | 101 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 52 681.00 | | | 52 681.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 851.00 | | | 37 851.00 |
VB T. V. A. | 13 602.00 | | | 13 602.00 |
VC Groupe et associés | 35 334.00 | | | 35 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VI Groupe et associés | 95 835.00 | 95 835.00 | | 95 835.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
VP Divers | 763.00 | | | 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 806.00 | 25 806.00 | | 25 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 086.00 | | | 150 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73.00 | | | 73.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 633.00 | 293 633.00 | | 293 633.00 |
VW T.V.A. | 34 296.00 | 34 296.00 | | 34 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 629.00 | 261 629.00 | | 261 629.00 |