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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 095.00 | 35 999.00 | 10 096.00 | 46 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 645.00 | 35 999.00 | 260 646.00 | 296 645.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 494.00 | 194 976.00 | 132 518.00 | 327 494.00 |
BZ Autres créances | 31 070.00 | | 31 070.00 | 31 070.00 |
CF Disponibilités | 13 150.00 | | 13 150.00 | 13 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 032.00 | | 2 032.00 | 2 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 827.00 | 194 976.00 | 178 851.00 | 373 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 472.00 | 230 975.00 | 439 497.00 | 670 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 15 142.00 | 15 142.00 | | 15 142.00 |
DH Report à nouveau | 222 244.00 | 151 691.00 | | 222 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 173.00 | 70 553.00 | | 36 173.00 |
DL TOTAL (I) | 284 559.00 | 248 386.00 | | 284 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 022.00 | 49 243.00 | | 10 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 811.00 | 58 272.00 | | 32 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 138.00 | 27 887.00 | | 20 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 012.00 | 111 020.00 | | 85 012.00 |
EA Autres dettes | 6 956.00 | 17 026.00 | | 6 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 938.00 | 263 447.00 | | 154 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 497.00 | 511 833.00 | | 439 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 938.00 | 253 425.00 | | 154 938.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 811.00 | | | 32 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 694 504.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 694 504.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 325 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 022 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 937.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 199 555.00 | |
GE Autres charges | | | 214 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 991 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 683.00 | 12 062.00 | | 23 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 780.00 | 1 310.00 | | 8 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 903.00 | 10 752.00 | | 14 903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 106.00 | 23 120.00 | | 9 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 046 653.00 | 1 074 623.00 | | 1 046 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 010 480.00 | 1 004 069.00 | | 1 010 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 173.00 | 70 553.00 | | 36 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 791.00 | | 5 854.00 | 290 791.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 296 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | 550.00 | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 791.00 | | 5 304.00 | 40 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 420.00 | | | 31 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 420.00 | | | 31 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 323 064.00 | 197 226.00 | 325 314.00 | 323 064.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 323 064.00 | 197 226.00 | 325 314.00 | 323 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 323 064.00 | 197 226.00 | 325 314.00 | 323 064.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 194 976.00 | 325 314.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 138.00 | 20 138.00 | | 20 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 124.00 | 6 124.00 | | 6 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 767.00 | 36 767.00 | | 36 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 956.00 | 6 956.00 | | 6 956.00 |
UX Autres créances clients | 78 492.00 | | | 78 492.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80.00 | | | 80.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 249 003.00 | | | 249 003.00 |
VB T. V. A. | 4 306.00 | | | 4 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 022.00 | 10 022.00 | | 10 022.00 |
VI Groupe et associés | 32 811.00 | 32 811.00 | | 32 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 221.00 | | | 39 221.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 790.00 | | | 19 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 894.00 | | | 6 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 597.00 | 360 597.00 | | 360 597.00 |
VW T.V.A. | 41 859.00 | 41 859.00 | | 41 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 938.00 | 154 938.00 | | 154 938.00 |