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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 567.00 | 49 541.00 | 17 026.00 | 66 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 717.00 | 49 541.00 | 269 176.00 | 318 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 499 481.00 | 331 371.00 | 168 110.00 | 499 481.00 |
BZ Autres créances | 8 896.00 | | 8 896.00 | 8 896.00 |
CF Disponibilités | 19 549.00 | | 19 549.00 | 19 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 743.00 | | 2 743.00 | 2 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 669.00 | 331 371.00 | 199 298.00 | 530 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 386.00 | 380 912.00 | 468 474.00 | 849 386.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 15 142.00 | 15 142.00 | | 15 142.00 |
DH Report à nouveau | 268 427.00 | 266 533.00 | | 268 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 915.00 | 1 894.00 | | 11 915.00 |
DL TOTAL (I) | 306 484.00 | 294 569.00 | | 306 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 369.00 | 2 352.00 | | 2 369.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 977.00 | 11 500.00 | | 18 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 158.00 | 16 905.00 | | 17 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 486.00 | 109 301.00 | | 120 486.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 3 352.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 990.00 | 143 410.00 | | 161 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 474.00 | 437 979.00 | | 468 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 013.00 | 131 910.00 | | 143 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 722 052.00 | | 722 052.00 | 722 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 722 052.00 | | 722 052.00 | 722 052.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 274 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 996 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 177.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 331 371.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 986 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 163.00 | | | 163.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 116.00 | 5 720.00 | | 5 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 116.00 | 5 720.00 | | 5 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 631.00 | 554.00 | | 1 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 484.00 | 5 167.00 | | 3 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 001 341.00 | 917 090.00 | | 1 001 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 989 426.00 | 915 196.00 | | 989 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 915.00 | 1 894.00 | | 11 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 998.00 | | 16 719.00 | 301 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 318 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 650.00 | | | 251 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 848.00 | | 16 719.00 | 49 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 364.00 | 4 177.00 | | 45 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 364.00 | 4 177.00 | | 45 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 273 916.00 | 331 371.00 | 273 916.00 | 273 916.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 273 916.00 | 331 371.00 | 273 916.00 | 273 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 273 916.00 | 331 371.00 | 273 916.00 | 273 916.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 331 371.00 | 273 916.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 158.00 | 17 158.00 | | 17 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 967.00 | 8 967.00 | | 8 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 369.00 | 27 369.00 | | 27 369.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 68 113.00 | 68 113.00 | | 68 113.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 431 368.00 | 431 368.00 | | 431 368.00 |
VB T. V. A. | 8 012.00 | 8 012.00 | | 8 012.00 |
VI Groupe et associés | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 619.00 | 511 619.00 | | 511 619.00 |
VW T.V.A. | 81 656.00 | 81 656.00 | | 81 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 013.00 | 143 013.00 | | 143 013.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 034.00 | 5 925.00 | | 4 034.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 613.00 | 6 171.00 | | 6 613.00 |
ST Autres comptes | 15 734.00 | 4 708.00 | | 15 734.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 237.00 | 55 955.00 | | 50 237.00 |
YT Sous‐traitance | 68 834.00 | 72 280.00 | | 68 834.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 54 385.00 | 55 162.00 | | 54 385.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 034.00 | 5 925.00 | | 4 034.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 540.00 | 128 093.00 | | 144 540.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 734.00 | 27 828.00 | | 27 734.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 195 803.00 | 194 276.00 | | 195 803.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |