| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 081.00 | 56 276.00 | 51 805.00 | 108 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 231.00 | 56 276.00 | 303 955.00 | 360 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 567 295.00 | 354 131.00 | 213 163.00 | 567 295.00 |
BZ Autres créances | 4 902.00 | | 4 902.00 | 4 902.00 |
CF Disponibilités | 79 804.00 | | 79 804.00 | 79 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 679.00 | | 2 679.00 | 2 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 680.00 | 354 131.00 | 300 549.00 | 654 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 911.00 | 410 407.00 | 604 504.00 | 1 014 911.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 15 142.00 | 15 142.00 | | 15 142.00 |
DH Report à nouveau | 280 342.00 | 268 427.00 | | 280 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 238.00 | 11 915.00 | | 9 238.00 |
DL TOTAL (I) | 315 722.00 | 306 484.00 | | 315 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 235.00 | 2 369.00 | | 2 235.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 097.00 | 18 977.00 | | 22 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 043.00 | 17 158.00 | | 16 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 407.00 | 120 486.00 | | 160 407.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 782.00 | 161 990.00 | | 288 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 504.00 | 468 474.00 | | 604 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 685.00 | 143 013.00 | | 266 685.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 660 002.00 | | 660 002.00 | 660 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 660 002.00 | | 660 002.00 | 660 002.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 331 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 991 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 734.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 354 131.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 986 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 781.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 163.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 091.00 | 5 116.00 | | 6 091.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 091.00 | 5 116.00 | | 6 091.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 631.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 631.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 091.00 | 3 484.00 | | 6 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 634.00 | 1 320.00 | | 1 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 997 472.00 | 1 001 341.00 | | 997 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 988 234.00 | 989 426.00 | | 988 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 238.00 | 11 915.00 | | 9 238.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 717.00 | | 41 514.00 | 318 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 360 231.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 650.00 | | | 251 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 567.00 | | 41 514.00 | 66 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 541.00 | 6 734.00 | | 49 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 541.00 | 6 734.00 | | 49 541.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 331 371.00 | 354 131.00 | 331 371.00 | 331 371.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 331 371.00 | 354 131.00 | 331 371.00 | 331 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 331 371.00 | 354 131.00 | 331 371.00 | 331 371.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 354 131.00 | 331 371.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 043.00 | 16 043.00 | | 16 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 821.00 | 10 821.00 | | 10 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 676.00 | 48 676.00 | | 48 676.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 92 363.00 | 92 363.00 | | 92 363.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 474 931.00 | 474 931.00 | | 474 931.00 |
VB T. V. A. | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 376.00 | 575 376.00 | | 575 376.00 |
VW T.V.A. | 98 846.00 | 98 846.00 | | 98 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 685.00 | 266 685.00 | | 266 685.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 044.00 | 4 034.00 | | 4 044.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 013.00 | 6 613.00 | | 13 013.00 |
ST Autres comptes | 61 892.00 | 15 734.00 | | 61 892.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 363.00 | 50 237.00 | | 50 363.00 |
YT Sous‐traitance | 58 212.00 | 68 834.00 | | 58 212.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 54 385.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 044.00 | 4 034.00 | | 4 044.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 313.00 | 144 540.00 | | 131 313.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 488.00 | 27 734.00 | | 26 488.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 183 480.00 | 195 803.00 | | 183 480.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |