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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
028 Immobilisations corporelles | 158 824.00 | 116 285.00 | 42 540.00 | 158 824.00 |
040 Immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 167 773.00 | 119 233.00 | 48 540.00 | 167 773.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 239.00 | | 4 239.00 | 4 239.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 203.00 | | 13 203.00 | 13 203.00 |
072 Créances – Autres | 20 296.00 | | 20 296.00 | 20 296.00 |
084 Disponibilités | 17 018.00 | | 17 018.00 | 17 018.00 |
092 Charges constatées d’avance | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 561.00 | | 55 561.00 | 55 561.00 |
110 Total général Actif | 223 334.00 | 119 233.00 | 104 100.00 | 223 334.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 482.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 886.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 368.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 181.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 320.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 642.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 231.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 732.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 100.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 523 859.00 | 512 751.00 | | 523 859.00 |
230 Autres produits | 7 483.00 | 5 041.00 | | 7 483.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 531 342.00 | 517 792.00 | | 531 342.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 136 185.00 | 112 078.00 | | 136 185.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 521.00 | -846.00 | | -1 521.00 |
242 Autres charges externes. | 111 750.00 | 105 132.00 | | 111 750.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 362.00 | 3 160.00 | | 3 362.00 |
250 Rémunérations du personnel | 222 785.00 | 217 045.00 | | 222 785.00 |
252 Charges sociales | 40 944.00 | 25 306.00 | | 40 944.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 854.00 | 16 329.00 | | 12 854.00 |
262 Autres charges | 3 031.00 | 1 353.00 | | 3 031.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 529 390.00 | 479 559.00 | | 529 390.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 951.00 | 38 233.00 | | 1 951.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | 110.00 | | 10.00 |
290 Produits exceptionnels | | 186.00 | | |
294 Charges financières | 1 184.00 | 2 203.00 | | 1 184.00 |
300 Charges exceptionnelles | 124.00 | 500.00 | | 124.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -232.00 | 4 624.00 | | -232.00 |
310 Bénéfice ou perte | 886.00 | 31 202.00 | | 886.00 |