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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
028 Immobilisations corporelles | 169 161.00 | 142 665.00 | 26 495.00 | 169 161.00 |
040 Immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 178 109.00 | 145 614.00 | 32 495.00 | 178 109.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 441.00 | | 2 441.00 | 2 441.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 078.00 | | 23 078.00 | 23 078.00 |
072 Créances – Autres | 7 898.00 | | 7 898.00 | 7 898.00 |
084 Disponibilités | 30 984.00 | | 30 984.00 | 30 984.00 |
092 Charges constatées d’avance | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 650.00 | | 64 650.00 | 64 650.00 |
110 Total général Actif | 242 759.00 | 145 614.00 | 97 145.00 | 242 759.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 886.00 | |
134 Report à nouveau | | | -47 163.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 256.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -22 021.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77 391.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 191.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 007.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 583.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 166.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 145.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 159.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 56 130.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 505 390.00 | 503 857.00 | | 505 390.00 |
230 Autres produits | 5 389.00 | 7 008.00 | | 5 389.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 510 779.00 | 510 865.00 | | 510 779.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 117 519.00 | 122 126.00 | | 117 519.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 377.00 | 1 420.00 | | 377.00 |
242 Autres charges externes. | 110 646.00 | 115 827.00 | | 110 646.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 237.00 | 4 353.00 | | 4 237.00 |
250 Rémunérations du personnel | 191 069.00 | 186 531.00 | | 191 069.00 |
252 Charges sociales | 53 087.00 | 47 593.00 | | 53 087.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 522.00 | 12 859.00 | | 13 522.00 |
262 Autres charges | 2 151.00 | 2 113.00 | | 2 151.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 492 608.00 | 492 822.00 | | 492 608.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 170.00 | 18 043.00 | | 18 170.00 |
280 Produits financiers | | 591.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 424.00 | | | 424.00 |
294 Charges financières | 907.00 | 610.00 | | 907.00 |
300 Charges exceptionnelles | 42.00 | | | 42.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 390.00 | 1 257.00 | | 1 390.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 256.00 | 16 768.00 | | 16 256.00 |