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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
028 Immobilisations corporelles | 163 002.00 | 129 143.00 | 33 859.00 | 163 002.00 |
040 Immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 171 950.00 | 132 092.00 | 39 859.00 | 171 950.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 818.00 | | 2 818.00 | 2 818.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 730.00 | | 19 730.00 | 19 730.00 |
072 Créances – Autres | 18 449.00 | | 18 449.00 | 18 449.00 |
084 Disponibilités | 47 331.00 | | 47 331.00 | 47 331.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 792.00 | | 1 792.00 | 1 792.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 120.00 | | 90 120.00 | 90 120.00 |
110 Total général Actif | 262 071.00 | 132 092.00 | 129 979.00 | 262 071.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 886.00 | |
134 Report à nouveau | | | -63 918.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 755.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -38 277.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 102 194.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 887.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 683.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 175.00 | |
176 Total des dettes | | | 168 256.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 979.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 178.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 6 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 72 615.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 4 030.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 503 857.00 | 523 859.00 | | 503 857.00 |
230 Autres produits | 7 008.00 | 7 483.00 | | 7 008.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 510 865.00 | 531 342.00 | | 510 865.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 122 140.00 | 136 185.00 | | 122 140.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 420.00 | -1 521.00 | | 1 420.00 |
242 Autres charges externes. | 115 827.00 | 111 750.00 | | 115 827.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 353.00 | 3 362.00 | | 4 353.00 |
250 Rémunérations du personnel | 186 531.00 | 222 785.00 | | 186 531.00 |
252 Charges sociales | 47 593.00 | 40 944.00 | | 47 593.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 859.00 | 12 854.00 | | 12 859.00 |
262 Autres charges | 2 113.00 | 3 031.00 | | 2 113.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 492 836.00 | 529 390.00 | | 492 836.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 029.00 | 1 951.00 | | 18 029.00 |
280 Produits financiers | 591.00 | 10.00 | | 591.00 |
294 Charges financières | 610.00 | 1 184.00 | | 610.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 124.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 255.00 | -232.00 | | 1 255.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 755.00 | 886.00 | | 16 755.00 |