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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 755.00 | 141 765.00 | 30 990.00 | 172 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 454.00 | 41 319.00 | 57 134.00 | 98 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 658.00 | 185 534.00 | 88 124.00 | 273 658.00 |
BT Marchandises | 37 247.00 | | 37 247.00 | 37 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 829.00 | | 174 829.00 | 174 829.00 |
BZ Autres créances | 3 368.00 | | 3 368.00 | 3 368.00 |
CF Disponibilités | 222 599.00 | | 222 599.00 | 222 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 778.00 | | 439 778.00 | 439 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 436.00 | 185 534.00 | 527 903.00 | 713 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 277 000.00 | 223 000.00 | | 277 000.00 |
DH Report à nouveau | 448.00 | 113.00 | | 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 017.00 | 54 335.00 | | 67 017.00 |
DL TOTAL (I) | 385 716.00 | 318 698.00 | | 385 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 41.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 538.00 | 61 630.00 | | 54 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 649.00 | 83 078.00 | | 87 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 187.00 | 144 749.00 | | 142 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 903.00 | 463 447.00 | | 527 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 187.00 | 144 749.00 | | 142 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 965.00 | | 24 693.00 | 248 965.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 273 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 515.00 | | 24 693.00 | 246 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 630.00 | 40 904.00 | | 144 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 180.00 | 40 904.00 | | 142 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 538.00 | 54 538.00 | | 54 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 858.00 | 38 858.00 | | 38 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 895.00 | 32 895.00 | | 32 895.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
UX Autres créances clients | 174 829.00 | | | 174 829.00 |
VB T. V. A. | 993.00 | | | 993.00 |
VP Divers | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180.00 | | | 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 932.00 | 179 932.00 | | 179 932.00 |
VW T.V.A. | 12 057.00 | 12 057.00 | | 12 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 187.00 | 142 187.00 | | 142 187.00 |