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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 330.00 | 163 217.00 | 49 113.00 | 212 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 804.00 | 53 879.00 | 45 924.00 | 99 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 584.00 | 219 547.00 | 95 037.00 | 314 584.00 |
BT Marchandises | 47 485.00 | | 47 485.00 | 47 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 320.00 | | 177 320.00 | 177 320.00 |
BZ Autres créances | 106 349.00 | | 106 349.00 | 106 349.00 |
CF Disponibilités | 147 489.00 | | 147 489.00 | 147 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 867.00 | | 1 867.00 | 1 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 511.00 | | 480 511.00 | 480 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 095.00 | 219 547.00 | 575 548.00 | 795 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 344 000.00 | 277 000.00 | | 344 000.00 |
DH Report à nouveau | 466.00 | 448.00 | | 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 772.00 | 67 017.00 | | 37 772.00 |
DL TOTAL (I) | 423 488.00 | 385 716.00 | | 423 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127.00 | | | 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 080.00 | 54 538.00 | | 104 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 853.00 | 87 649.00 | | 47 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 060.00 | 142 187.00 | | 152 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 548.00 | 527 903.00 | | 575 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 060.00 | 142 187.00 | | 152 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 828 769.00 | | 828 769.00 | 828 769.00 |
FG Production vendue services | 334 101.00 | | 334 101.00 | 334 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 162 871.00 | | 1 162 871.00 | 1 162 871.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 226.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 168 097.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 447 911.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 013.00 | |
GE Autres charges | | | 15 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 124 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 226.00 | 4 220.00 | | 5 226.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 69 421.00 | 58 252.00 | | 69 421.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 175.00 | 19 276.00 | | 15 175.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 581.00 | 668.00 | | 1 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 581.00 | 668.00 | | 1 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -491.00 | -668.00 | | -491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 130.00 | 22 243.00 | | 7 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 171 436.00 | 1 082 241.00 | | 1 171 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 133 664.00 | 1 015 224.00 | | 1 133 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 772.00 | 67 017.00 | | 37 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 658.00 | | 40 926.00 | 273 658.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 312 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 208.00 | | 40 926.00 | 271 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 534.00 | 34 013.00 | | 185 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 084.00 | 34 013.00 | | 183 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 080.00 | 104 080.00 | | 104 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 475.00 | 9 475.00 | | 9 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 876.00 | 27 876.00 | | 27 876.00 |
UX Autres créances clients | 177 320.00 | | | 177 320.00 |
VB T. V. A. | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
VC Groupe et associés | 82 630.00 | | | 82 630.00 |
VI Groupe et associés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 709.00 | | | 19 709.00 |
VP Divers | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32.00 | | | 32.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 537.00 | 285 537.00 | | 285 537.00 |
VW T.V.A. | 8 768.00 | 8 768.00 | | 8 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 060.00 | 152 060.00 | | 152 060.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 5.00 | | 7.00 |