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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 145.00 | 224 215.00 | 5 929.00 | 230 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 570.00 | 72 473.00 | 36 097.00 | 108 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 164.00 | 299 138.00 | 42 026.00 | 341 164.00 |
BT Marchandises | 38 381.00 | | 38 381.00 | 38 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 648.00 | | 65 648.00 | 65 648.00 |
BZ Autres créances | 86 628.00 | | 86 628.00 | 86 628.00 |
CF Disponibilités | 161 672.00 | | 161 672.00 | 161 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 231.00 | | 354 231.00 | 354 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 395.00 | 299 138.00 | 396 257.00 | 695 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DH Report à nouveau | -9 994.00 | -16 810.00 | | -9 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 004.00 | 6 816.00 | | 163 004.00 |
DL TOTAL (I) | 194 261.00 | 31 256.00 | | 194 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 781.00 | 42 432.00 | | 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 205.00 | 44 461.00 | | 49 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 008.00 | 37 606.00 | | 135 008.00 |
EA Autres dettes | 17 002.00 | 47 798.00 | | 17 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 996.00 | 172 308.00 | | 201 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 257.00 | 203 564.00 | | 396 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 996.00 | 172 308.00 | | 201 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 460.00 | | 12 704.00 | 328 460.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 341 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 338 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 010.00 | | 12 704.00 | 326 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 199.00 | 24 939.00 | | 274 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 749.00 | 24 939.00 | | 271 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 205.00 | 49 205.00 | | 49 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 339.00 | 7 339.00 | | 7 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 655.00 | 57 655.00 | | 57 655.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 317.00 | 57 317.00 | | 57 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 002.00 | 17 002.00 | | 17 002.00 |
UX Autres créances clients | 65 648.00 | 65 648.00 | | 65 648.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VB T. V. A. | 7 184.00 | 7 184.00 | | 7 184.00 |
VC Groupe et associés | 77 668.00 | 77 668.00 | | 77 668.00 |
VI Groupe et associés | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 177.00 | 154 177.00 | | 154 177.00 |
VW T.V.A. | 10 765.00 | 10 765.00 | | 10 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 996.00 | 201 996.00 | | 201 996.00 |