| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
AN Terrains | 67 831.00 | | 67 831.00 | 67 831.00 |
AP Constructions | 3 562 520.00 | 2 630 146.00 | 932 374.00 | 3 562 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 304 715.00 | 928 465.00 | 376 250.00 | 1 304 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 397.00 | 7 598.00 | 799.00 | 8 397.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 738 475.00 | | 1 738 475.00 | 1 738 475.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 009.00 | | 6 009.00 | 6 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 094 716.00 | 3 570 014.00 | 3 524 701.00 | 7 094 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 255.00 | | 87 255.00 | 87 255.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 465 551.00 | | 1 465 551.00 | 1 465 551.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 122 291.00 | | 2 122 291.00 | 2 122 291.00 |
BZ Autres créances | 320 169.00 | | 320 169.00 | 320 169.00 |
CF Disponibilités | 309 162.00 | | 309 162.00 | 309 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 458.00 | | 49 458.00 | 49 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 353 885.00 | | 4 353 885.00 | 4 353 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 448 600.00 | 3 570 014.00 | 7 878 586.00 | 11 448 600.00 |
CU Autres participations | 402 963.00 | | 402 963.00 | 402 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 749.00 | 66 579.00 | | 64 749.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 255 562.00 | 255 562.00 | | 255 562.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 326 455.00 | 2 091 808.00 | | 2 326 455.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 15 832.00 | 14 600.00 | | 15 832.00 |
DG Autres réserves | 136 651.00 | 105 464.00 | | 136 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 031.00 | 35 883.00 | | 35 031.00 |
DK Provisions réglementées | 3 200.00 | 33 363.00 | | 3 200.00 |
DL TOTAL (I) | 2 837 480.00 | 2 603 260.00 | | 2 837 480.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 786.00 | 15 092.00 | | 15 786.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 786.00 | 15 092.00 | | 15 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 403 796.00 | 503 223.00 | | 1 403 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 000.00 | 366 000.00 | | 351 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 337.00 | | | 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 186 415.00 | 3 669 024.00 | | 3 186 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 534.00 | 59 995.00 | | 57 534.00 |
EA Autres dettes | 26 575.00 | 10 432.00 | | 26 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 025 320.00 | 4 608 672.00 | | 5 025 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 878 586.00 | 7 227 024.00 | | 7 878 586.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 351 000.00 | | | 351 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 154 716.00 | | 4 154 716.00 | 4 154 716.00 |
FD Production vendue biens | 4 378 214.00 | | 4 378 214.00 | 4 378 214.00 |
FG Production vendue services | 67 711.00 | | 67 711.00 | 67 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 378 214.00 | | 4 378 214.00 | 4 378 214.00 |
FM Production stockée | | | 206 084.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 651 521.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 387 325.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 346 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 252 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 318 537.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 694.00 | |
GE Autres charges | | | 8 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 636 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 443.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -706.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 824.00 | 32 438.00 | | 2 824.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 750.00 | 15 430.00 | | 2 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 163.00 | 30 163.00 | | 30 163.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 737.00 | 78 031.00 | | 35 737.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 47 913.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 47 913.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 737.00 | 30 118.00 | | 35 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 688 108.00 | 5 340 710.00 | | 4 688 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 653 077.00 | 5 304 827.00 | | 4 653 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 031.00 | 35 883.00 | | 35 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 711 222.00 | | 1 433 049.00 | 5 711 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 408 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 555.00 | 7 094 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 200.00 | 3 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 355.00 | 6 681 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 004.00 | | | 6 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 296 245.00 | | 1 433 049.00 | 5 296 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 408 972.00 | | | 408 972.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 301 031.00 | 318 537.00 | 49 555.00 | 3 301 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 004.00 | | 2 200.00 | 6 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 295 027.00 | 318 537.00 | 47 355.00 | 3 295 027.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33 363.00 | | 30 163.00 | 33 363.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 092.00 | 694.00 | | 15 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 455.00 | 694.00 | 30 163.00 | 48 455.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 694.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30 163.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 336 000.00 | 336 000.00 | | 336 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 086.00 | 314 086.00 | | 314 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 720.00 | 15 720.00 | | 15 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 115.00 | 40 115.00 | | 40 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 153.00 | 23 153.00 | | 23 153.00 |
UX Autres créances clients | 889 307.00 | 889 307.00 | | 889 307.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VB T. V. A. | 31 367.00 | 31 367.00 | | 31 367.00 |
VC Groupe et associés | 1 466 114.00 | 1 466 114.00 | | 1 466 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 232 317.00 | 148 695.00 | 408 484.00 | 1 232 317.00 |
VI Groupe et associés | 3 977 128.00 | 3 977 128.00 | | 3 977 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 177.00 | | | 171 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234 182.00 | 234 182.00 | | 234 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 054.00 | 40 054.00 | | 40 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 662 652.00 | 2 662 652.00 | | 2 662 652.00 |
VW T.V.A. | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 940 090.00 | 4 856 468.00 | 408 484.00 | 5 940 090.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |