| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 890.00 | 6 492.00 | 3 398.00 | 9 890.00 |
AN Terrains | 103 741.00 | | 103 741.00 | 103 741.00 |
AP Constructions | 5 482 234.00 | 3 856 177.00 | 1 626 056.00 | 5 482 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 071 014.00 | 1 529 182.00 | 541 832.00 | 2 071 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 956.00 | 24 274.00 | 5 682.00 | 29 956.00 |
AV Immobilisations en cours | 298 837.00 | | 298 837.00 | 298 837.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 399.00 | | 6 399.00 | 6 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 410 187.00 | 5 416 125.00 | 2 994 063.00 | 8 410 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 236 946.00 | | 236 946.00 | 236 946.00 |
BN En cours de production de biens | 3 081 731.00 | | 3 081 731.00 | 3 081 731.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 98 889.00 | | 98 889.00 | 98 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 719 012.00 | | 1 719 012.00 | 1 719 012.00 |
BZ Autres créances | 255 045.00 | | 255 045.00 | 255 045.00 |
CF Disponibilités | 293 217.00 | | 293 217.00 | 293 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 819.00 | | 63 819.00 | 63 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 748 660.00 | | 5 748 660.00 | 5 748 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 158 847.00 | 5 416 125.00 | 8 742 723.00 | 14 158 847.00 |
CU Autres participations | 408 116.00 | | 408 116.00 | 408 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 737.00 | 62 737.00 | | 62 737.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 255 562.00 | 255 562.00 | | 255 562.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 188.00 | 57 187.00 | | 57 188.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 433 222.00 | 2 379 172.00 | | 2 433 222.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 19 659.00 | 19 659.00 | | 19 659.00 |
DG Autres réserves | 224 562.00 | 224 562.00 | | 224 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 069.00 | | | 13 069.00 |
DL TOTAL (I) | 3 066 001.00 | 2 998 880.00 | | 3 066 001.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 332.00 | 29 056.00 | | 32 332.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 332.00 | 29 056.00 | | 32 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 033 082.00 | 1 044 933.00 | | 1 033 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 618 802.00 | 4 203 939.00 | | 2 618 802.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 178 521.00 | | | 178 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 614.00 | 153 162.00 | | 407 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 387.00 | 55 391.00 | | 89 387.00 |
EA Autres dettes | 1 316 985.00 | 37 893.00 | | 1 316 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 644 390.00 | 5 495 318.00 | | 5 644 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 742 723.00 | 8 523 254.00 | | 8 742 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 827 234.00 | 905 343.00 | | 827 234.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 990 065.00 | | 4 990 065.00 | 4 990 065.00 |
FG Production vendue services | 187 176.00 | | 187 176.00 | 187 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 177 241.00 | | 5 177 241.00 | 5 177 241.00 |
FM Production stockée | | | 754 642.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 278 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 210 334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 940 686.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -79 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 729 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 333 992.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 276.00 | |
GE Autres charges | | | 25 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 312 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 177 998.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 821.00 | 177 998.00 | | 3 821.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 954.00 | | | 6 954.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 177 998.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 954.00 | 177 998.00 | | 6 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 133.00 | | | -3 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 352.00 | 1 442.00 | | 4 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 334 535.00 | 6 456 688.00 | | 6 334 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 334 535.00 | 6 456 688.00 | | 6 334 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 867 046.00 | | 571 917.00 | 7 867 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 414 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 775.00 | 8 410 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 775.00 | 7 985 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 890.00 | | | 9 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 442 715.00 | | 571 842.00 | 7 442 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 414 441.00 | | 75.00 | 414 441.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 082 132.00 | 333 992.00 | | 5 082 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 196.00 | 3 297.00 | | 3 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 078 937.00 | 330 695.00 | | 5 078 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 056.00 | 3 276.00 | | 29 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 056.00 | 3 276.00 | | 29 056.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 276.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 614.00 | 407 614.00 | | 407 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 344.00 | 23 344.00 | | 23 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 508.00 | 17 508.00 | | 17 508.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 316 985.00 | 1 316 985.00 | | 1 316 985.00 |
UX Autres créances clients | 791 401.00 | 791 401.00 | | 791 401.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VB T. V. A. | 217 677.00 | 217 677.00 | | 217 677.00 |
VC Groupe et associés | 927 611.00 | 927 611.00 | | 927 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 033 082.00 | 205 848.00 | 772 584.00 | 1 033 082.00 |
VI Groupe et associés | 2 618 802.00 | 2 618 802.00 | | 2 618 802.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 127 176.00 | | | 127 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 195.00 | | | 139 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 372.00 | 14 372.00 | | 14 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 218.00 | 36 218.00 | | 36 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 819.00 | 63 819.00 | | 63 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 037 877.00 | 2 037 877.00 | | 2 037 877.00 |
VW T.V.A. | 29 812.00 | 29 812.00 | | 29 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 465 869.00 | 4 638 635.00 | 772 584.00 | 5 465 869.00 |