| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
AN Terrains | 67 831.00 | | 67 831.00 | 67 831.00 |
AP Constructions | 5 211 961.00 | 3 198 546.00 | 2 013 415.00 | 5 211 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 581 760.00 | 1 140 183.00 | 441 577.00 | 1 581 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 568.00 | 12 039.00 | 7 528.00 | 19 568.00 |
AV Immobilisations en cours | 53 186.00 | | 53 186.00 | 53 186.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 6 167.00 | | 6 167.00 | 6 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 352 240.00 | 4 354 572.00 | 2 997 667.00 | 7 352 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 139 092.00 | | 139 092.00 | 139 092.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 991 641.00 | | 1 991 641.00 | 1 991 641.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 495.00 | | 11 495.00 | 11 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 940 513.00 | | 940 513.00 | 940 513.00 |
BZ Autres créances | 1 547 223.00 | | 1 547 223.00 | 1 547 223.00 |
CF Disponibilités | 598 141.00 | | 598 141.00 | 598 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 426.00 | | 67 426.00 | 67 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 295 531.00 | | 5 295 531.00 | 5 295 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 647 770.00 | 4 354 572.00 | 8 293 198.00 | 12 647 770.00 |
CU Autres participations | 407 963.00 | | 407 963.00 | 407 963.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 813.00 | 63 044.00 | | 62 813.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 255 562.00 | 255 562.00 | | 255 562.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 543.00 | 55 535.00 | | 55 543.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 348 769.00 | 2 347 792.00 | | 2 348 769.00 |
DG Autres réserves | 193 108.00 | 193 108.00 | | 193 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 481.00 | 985.00 | | 33 481.00 |
DL TOTAL (I) | 2 949 277.00 | 2 916 026.00 | | 2 949 277.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 194.00 | 19 396.00 | | 21 194.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 194.00 | 19 396.00 | | 21 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 960 697.00 | 1 084 690.00 | | 960 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231.00 | 10 000.00 | | 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 507 421.00 | 271 168.00 | | 507 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 814.00 | 42 003.00 | | 44 814.00 |
EA Autres dettes | 3 809 565.00 | 2 288 419.00 | | 3 809 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 322 728.00 | 3 696 279.00 | | 5 322 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 293 198.00 | 6 631 702.00 | | 8 293 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 460 654.00 | 2 735 998.00 | | 4 460 654.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 913 661.00 | | 4 913 661.00 | 4 913 661.00 |
FG Production vendue services | 59 509.00 | 519.00 | 60 028.00 | 59 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 973 170.00 | 519.00 | 4 973 689.00 | 4 973 170.00 |
FM Production stockée | | | 768 581.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 781 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 624 563.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 340 927.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 797.00 | |
GE Autres charges | | | 9 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 734 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 071.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 578.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 287.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 200.00 | 1 937.00 | | 1 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | 3 537.00 | | 1 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 194.00 | 3 537.00 | | 1 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 783 077.00 | 4 054 779.00 | | 5 783 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 749 596.00 | 4 053 794.00 | | 5 749 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 481.00 | 985.00 | | 33 481.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 154 952.00 | | 341 666.00 | 7 154 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 414 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144 378.00 | 7 352 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 144 378.00 | 6 934 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 804.00 | | | 3 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 742 097.00 | | 336 587.00 | 6 742 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 409 050.00 | | 5 080.00 | 409 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 147 758.00 | 340 929.00 | 134 115.00 | 4 147 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 804.00 | | | 3 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 143 954.00 | 340 929.00 | 134 115.00 | 4 143 954.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 396.00 | 1 797.00 | | 19 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 396.00 | 1 797.00 | | 19 396.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 797.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 507 421.00 | 507 421.00 | | 507 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 957.00 | 19 957.00 | | 19 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 572.00 | 15 572.00 | | 15 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 398.00 | 54 398.00 | | 54 398.00 |
UX Autres créances clients | 940 513.00 | 940 513.00 | | 940 513.00 |
VB T. V. A. | 131 376.00 | 131 376.00 | | 131 376.00 |
VC Groupe et associés | 1 403 761.00 | 1 403 761.00 | | 1 403 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 960 697.00 | 98 623.00 | 357 494.00 | 960 697.00 |
VI Groupe et associés | 3 755 399.00 | 3 755 399.00 | | 3 755 399.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 888.00 | | | 123 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 646.00 | 8 646.00 | | 8 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 085.00 | 12 085.00 | | 12 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 426.00 | 67 426.00 | | 67 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 555 162.00 | 2 555 162.00 | | 2 555 162.00 |
VW T.V.A. | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 322 728.00 | 4 460 654.00 | 357 494.00 | 5 322 728.00 |