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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 209 444.00 | 44 688.00 | 164 756.00 | 209 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 2 320.00 | 7 680.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 229.00 | 14 060.00 | 43 169.00 | 57 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 428.00 | | 13 428.00 | 13 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 100.00 | 61 068.00 | 229 032.00 | 290 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 367.00 | | 98 367.00 | 98 367.00 |
BZ Autres créances | 16 156.00 | | 16 156.00 | 16 156.00 |
CF Disponibilités | 474 628.00 | | 474 628.00 | 474 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 151.00 | | 589 151.00 | 589 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 251.00 | 61 068.00 | 818 183.00 | 879 251.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 97 176.00 | -167 069.00 | | 97 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 489 942.00 | 514 246.00 | | 489 942.00 |
DL TOTAL (I) | 598 118.00 | 358 176.00 | | 598 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 411.00 | 194 154.00 | | 155 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 32 943.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 582.00 | 19 493.00 | | 6 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 072.00 | 208 100.00 | | 58 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 065.00 | 421 747.00 | | 220 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 183.00 | 779 923.00 | | 818 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 747.00 | 410 439.00 | | 421 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 984 258.00 | | 984 258.00 | 984 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 984 258.00 | | 984 258.00 | 984 258.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 984 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 014.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 726 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 722 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 736.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 736.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -736.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 232 459.00 | 245 291.00 | | 232 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 984 261.00 | 996 672.00 | | 984 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 494 319.00 | 482 426.00 | | 494 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 489 942.00 | 514 246.00 | | 489 942.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 689.00 | 40 534.00 | | 42 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 405.00 | | 49 695.00 | 240 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 276 673.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 978.00 | | 49 695.00 | 226 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 428.00 | | | 13 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 054.00 | 24 014.00 | | 37 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 054.00 | 24 014.00 | | 37 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 582.00 | 6 582.00 | | 6 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 552.00 | 10 552.00 | | 10 552.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 159 966.00 | 159 966.00 | | 159 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 428.00 | | | 13 428.00 |
UX Autres créances clients | 98 367.00 | | | 98 367.00 |
VB T. V. A. | 211.00 | | | 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194 154.00 | 194 154.00 | | 194 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 411.00 | 39 556.00 | 115 855.00 | 155 411.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 045.00 | | | 5 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 743.00 | | | 38 743.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 945.00 | | | 15 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201.00 | | | 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 950.00 | 114 522.00 | 13 428.00 | 127 950.00 |
VW T.V.A. | 43 204.00 | 43 204.00 | | 43 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 065.00 | 104 210.00 | 115 855.00 | 220 065.00 |