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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 209 444.00 | 58 782.00 | 150 662.00 | 209 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 5 654.00 | 4 346.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 889.00 | 22 642.00 | 36 247.00 | 58 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 559.00 | | 13 559.00 | 13 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 891.00 | 87 078.00 | 204 813.00 | 291 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 593.00 | | 103 593.00 | 103 593.00 |
BZ Autres créances | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 318 273.00 | | 318 273.00 | 318 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 169.00 | | 422 169.00 | 422 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 061.00 | 87 078.00 | 626 983.00 | 714 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -152 882.00 | 97 176.00 | | -152 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 469 050.00 | 489 942.00 | | 469 050.00 |
DL TOTAL (I) | 327 168.00 | 598 118.00 | | 327 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 855.00 | 155 411.00 | | 115 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 612.00 | 6 582.00 | | 18 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 942.00 | 58 072.00 | | 146 942.00 |
EA Autres dettes | 18 406.00 | | | 18 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 814.00 | 220 065.00 | | 299 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 983.00 | 818 183.00 | | 626 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 913 941.00 | | 913 941.00 | 913 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 913 941.00 | | 913 941.00 | 913 941.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 918 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 010.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 690 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 687 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 218 377.00 | 232 459.00 | | 218 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 918 782.00 | 984 261.00 | | 918 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 449 732.00 | 494 319.00 | | 449 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 469 050.00 | 489 942.00 | | 469 050.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 923.00 | 42 689.00 | | 36 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 100.00 | | 1 791.00 | 290 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 291 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 333.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 673.00 | | 1 660.00 | 276 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 428.00 | | 131.00 | 13 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 068.00 | 26 010.00 | | 61 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 068.00 | 26 010.00 | | 61 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 612.00 | 18 612.00 | | 18 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 788.00 | 5 788.00 | | 5 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 506.00 | 8 506.00 | | 8 506.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 326.00 | 12 326.00 | | 12 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 406.00 | 18 406.00 | | 18 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 559.00 | | | 13 559.00 |
UX Autres créances clients | 103 593.00 | | | 103 593.00 |
VB T. V. A. | 117.00 | | | 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 855.00 | 115 855.00 | | 115 855.00 |
VI Groupe et associés | 87 600.00 | 87 600.00 | | 87 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 991.00 | | | 42 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35.00 | | | 35.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151.00 | | | 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 456.00 | 103 897.00 | 13 559.00 | 117 456.00 |
VW T.V.A. | 31 008.00 | 31 008.00 | | 31 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 814.00 | 299 814.00 | | 299 814.00 |