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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 209 444.00 | 72 876.00 | 136 568.00 | 209 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 8 988.00 | 1 012.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 889.00 | 31 100.00 | 27 789.00 | 58 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 559.00 | | 13 559.00 | 13 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 891.00 | 112 964.00 | 178 927.00 | 291 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 12 089.00 | | 12 089.00 | 12 089.00 |
CF Disponibilités | 135 591.00 | | 135 591.00 | 135 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 780.00 | | 147 780.00 | 147 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 672.00 | 112 964.00 | 326 707.00 | 439 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -363 832.00 | -152 882.00 | | -363 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 474 406.00 | 469 050.00 | | 474 406.00 |
DL TOTAL (I) | 121 574.00 | 327 168.00 | | 121 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 468.00 | 115 855.00 | | 75 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 147.00 | 18 612.00 | | 1 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 519.00 | 146 942.00 | | 128 519.00 |
EA Autres dettes | | 18 406.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 205 134.00 | 299 814.00 | | 205 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 707.00 | 626 983.00 | | 326 707.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 850 883.00 | | 850 883.00 | 850 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 850 883.00 | | 850 883.00 | 850 883.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 853 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 886.00 | |
GE Autres charges | | | 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 664 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 661 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 187 373.00 | 218 377.00 | | 187 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 853 732.00 | 918 782.00 | | 853 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 327.00 | 449 732.00 | | 379 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 474 406.00 | 469 050.00 | | 474 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 891.00 | | | 291 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 291 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 333.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 333.00 | | | 278 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 559.00 | | | 13 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 078.00 | 25 886.00 | | 87 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 078.00 | 25 886.00 | | 87 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 559.00 | | 13 559.00 | 13 559.00 |
VB T. V. A. | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 468.00 | 41 235.00 | 34 233.00 | 75 468.00 |
VI Groupe et associés | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 387.00 | | | 40 387.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 855.00 | 11 855.00 | | 11 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 748.00 | 12 189.00 | 13 559.00 | 25 748.00 |
VW T.V.A. | 52 778.00 | 52 778.00 | | 52 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 134.00 | 170 901.00 | 34 233.00 | 205 134.00 |