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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 000.00 | 5 660.00 | 19 339.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 708.00 | 4 772.00 | 7 935.00 | 12 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 670.00 | | 7 670.00 | 7 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 378.00 | 10 433.00 | 34 945.00 | 45 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 088.00 | | 287 088.00 | 287 088.00 |
BZ Autres créances | 30 333.00 | | 30 333.00 | 30 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 421.00 | | 317 421.00 | 317 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 799.00 | 10 433.00 | 352 366.00 | 362 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 868.00 | | | 90 868.00 |
DL TOTAL (I) | 103 588.00 | | | 103 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 002.00 | | | 5 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 550.00 | | | 127 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 226.00 | | | 116 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 778.00 | | | 248 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 366.00 | | | 352 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 778.00 | | | 248 778.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 002.00 | | | 5 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 967 344.00 | | 967 344.00 | 967 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 967 344.00 | | 967 344.00 | 967 344.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 968 678.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 497 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 576.00 | |
GE Autres charges | | | -2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 848 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 334.00 | | | 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 018.00 | | | -1 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 389.00 | | | 28 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 968 678.00 | | | 968 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 877 810.00 | | | 877 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 868.00 | | | 90 868.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 853.00 | | | 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 008.00 | | 26 300.00 | 20 008.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 930.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 930.00 | 7 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 930.00 | 45 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 708.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 708.00 | | 22 000.00 | 15 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 856.00 | 6 576.00 | | 3 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 856.00 | 6 576.00 | | 3 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 550.00 | 127 550.00 | | 127 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 470.00 | 11 470.00 | | 11 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 845.00 | 83 845.00 | | 83 845.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 147.00 | 20 147.00 | | 20 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 670.00 | | | 7 670.00 |
UX Autres créances clients | 287 088.00 | | | 287 088.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 366.00 | | | 4 366.00 |
VB T. V. A. | 17 397.00 | | | 17 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 002.00 | 5 002.00 | | 5 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 569.00 | | | 8 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 091.00 | 317 421.00 | 7 670.00 | 325 091.00 |
VW T.V.A. | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 778.00 | 248 778.00 | | 248 778.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 959.00 | | | 10 959.00 |
ST Autres comptes | 114 971.00 | | | 114 971.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 545.00 | | | 36 545.00 |
YT Sous‐traitance | 334 582.00 | | | 334 582.00 |
YW Taxe professionnelle | 146.00 | | | 146.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 136.00 | | | 31 136.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 857.00 | | | 41 857.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 497 059.00 | | | 497 059.00 |